Page 115 - anuario unacc 2023 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2023
3117 3118 3119 3121 3123
CONCEPTO CAIXA RURAL CAIXA RURAL CAJA RURAL SAN JAIME CAJA RURAL CAIXA RURAL
DE CHESTE,
DE ALQUERÍAS NIÑO
DE TURÍS,
TORRENT,
D'ALGEMESÍ,
S.C.V.C. C.C.V. PERDIDO, S.C.C.V. S.C.C. C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 18.916.094 60.436.219 7.379.908 3.756.762 1.281.622
Resultado del ejercicio 1.585.163 1.863.118 485.959 385.161 303.264
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 4.607.461 4.132.104 829.053 372.038 459.093
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación -7.887.202 -14.565.518 -5.514.849 3.696.621 -271.494
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 5.155.411 39.829.252 531.518 6.662.709 228.906
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -319.143 46.228 18.528 33.475 18.865

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 267.723 780.193 15.997 -21.164 -5.899
Pagos 142.834 24.052 29.245 21.164 5.899
Cobros 410.558 804.245 45.242

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.172.748 834.600 -172.412 1.809 234.062
Pagos 3.185 170.319 172.412 23.437 23.436
115
Cobros 1.175.933 1.004.919 25.246 257.498

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 20.356.565 62.051.012 7.223.493 3.737.407 1.509.785

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 29.514.849 305.083.478 42.357.368 60.314.155 30.042.552

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 49.871.415 367.134.490 49.580.861 64.051.562 31.552.337

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 1.882.543 2.656.224 288.655 677.792 255.956
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales
Otros activos financieros 47.988.872 364.478.266 49.292.206 63.373.770 31.296.381
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2023
3117 3118 3119 3121 3123
CONCEPTO CAIXA RURAL CAIXA RURAL CAJA RURAL SAN JAIME CAJA RURAL CAIXA RURAL
D'ALGEMESÍ,
DE TURÍS,
DE ALQUERÍAS NIÑO
TORRENT,
DE CHESTE,
S.C.V.C. C.C.V. PERDIDO, S.C.C.V. S.C.C. C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.585.163 1.863.118 485.959 385.161 303.264
OTRO RESULTADO GLOBAL 1.142.426 -8.735 -1.703 -3.032 -583
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 605.004 -8.735 -1.703 -3.032 -583
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones -11.559 -2.323 -4.059 -823
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 850.266 39 9 9
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -245.262 2.786 620 1.018 231
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 537.422
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 99.381
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 689.460
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -251.420

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 2.727.589 1.854.383 484.256 382.129 302.681
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito