Page 120 - anuario unacc 2023 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2023
TOTAL
CONCEPTO SECTOR
COOPERATIVAS
DE CRÉDITO
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 7.952.913.221
Resultado del ejercicio 1.319.897.793
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 1.374.678.843
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación -1.402.795.469
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 3.981.037.530
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -125.496.417

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -21.145.022
Pagos 249.335.510
Cobros 228.190.486

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 97.350.724
Pagos 191.877.720
120
Cobros 289.228.448

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 2.038.419

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 8.031.157.341

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 24.704.809.666

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 32.735.966.845

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 806.884.092
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 9.154.116.447
Otros activos financieros 22.774.966.306
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2023
TOTAL
CONCEPTO SECTOR
COOPERATIVAS
DE CRÉDITO
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.319.897.793
OTRO RESULTADO GLOBAL 279.989.507
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 136.823.190
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 450.284
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 0
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 163.468.880
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado 0
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito 0
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -27.095.980
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 143.166.320
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] 0
Conversión de divisas -3.305
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 6.005.903
Instrumentos de cobertura [elementos no designados] 0
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 192.258.999
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 0
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -55.095.278

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 1.599.887.303

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2023