Page 119 - Anuario 2023 Unacc

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2023
3174 3179 3187 3190 3191
CONCEPTO CAIXA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE CAJA RURAL
ALBACETE, CIUDAD REAL
DEL SUR,
DE ARAGÓN,
DE ALGINET,
DE VINARÒS,
S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C. Y CUENCA, S.C.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.077.299 7.584.802 235.690.239 -91.300.225 -543.350.248
Resultado del ejercicio 2.352.397 336.156 104.514.275 92.277.369 21.930.011
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 601.924 981.923 94.270.364 45.929.834 34.166.077
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 3.196.273 -1.714.494 -82.637.732 -503.376.283 -263.136.600
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -1.216.987 4.532.952 -31.553.324 -720.158.265 -867.383.979
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 381.640 19.276 -14.178.809 -12.725.447 4.801.044

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 361.114 -61.279 -4.334.483 -37.170.424 21.090.101
Pagos 11.729 61.279 8.820.473 39.563.850 590.867
Cobros 372.843 4.485.989 2.393.426 21.680.967

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -6.932 -57.623 -6.175.904 21.907.121 1.613.491
Pagos 6.932 57.623 6.320.829 8.266.590 2.220.785
119
Cobros 144.925 30.173.711 3.834.277

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 603.777

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -723.117 7.465.899 225.783.630 -106.563.528 -520.646.655

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 22.936.148 73.332.105 747.030.275 1.313.941.774 903.735.430

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 22.213.031 80.798.005 972.813.904 1.207.378.246 383.088.774

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 2.000.525 423.071 57.425.092 56.608.463 21.829.039
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 780.259.986 500.166.657 326.108.661
Otros activos financieros 20.212.506 80.374.934 135.128.827 650.603.125 35.151.075
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2023
3174 3179 3187 3190 3191
CONCEPTO CAIXA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE CAJA RURAL
DE VINARÒS,
DE ARAGÓN,
DEL SUR,
DE ALGINET,
ALBACETE, CIUDAD REAL
S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C. Y CUENCA, S.C.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 2.352.397 336.156 104.514.275 92.277.369 21.930.011
OTRO RESULTADO GLOBAL 139.213 -566 22.247.860 17.736.783 -1.196.377
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 139.213 -566 17.345.232 17.713.559 1.474.042
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 1.551 -706 275.630 259.683 264.857
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor
razonable con cambios en otro resultado global 184.066 9 18.032.091 18.253.571 2.070.483
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -46.404 130 -962.490 -799.695 -861.298
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 4.902.628 23.224 -2.670.418
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 9.815.414 3.031.238 -4.565.514
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -3.278.577 2.695.845 1.005.093
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -1.634.209 -5.703.859 890.003

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 2.491.610 335.590 126.762.136 110.014.152 20.733.634
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito