Page 114 - Anuario 2023 Unacc

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2023
3110 3111 3112 3113 3115
CONCEPTO CAJA RURAL CAIXA RURAL CAJA RURAL SAN JOSÉ CAJA RURAL CAJA RURAL NUESTRA
MADRE DEL SOL,
DE BURRIANA,
SAN JOSÉ DE ALCORA,
CATÓLICO AGRARIA,
LA VALL SAN ISIDRO,
S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.A.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 6.741.403 19.038.677 2.656.463 5.457.543 -6.697.926
Resultado del ejercicio 1.115.268 781.691 890.195 2.010.064 606.097
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 5.809.768 4.090.040 1.491.405 1.835.472 -163.146
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación -34.094.202 -4.658.958 -2.504.189 -10.289.808 10.354.258
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -34.295.280 9.507.988 -2.242.301 -8.808.641 3.178.095
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 17.445 12.975 130.840 35.286

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -144.770 417.240 202.457 123.663 6.865.252
Pagos 1.424.125 5.121.478 17.536
Cobros 1.279.354 5.538.717 219.993 123.663 6.865.252

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 537.406 -49.824 -128.987 -4.748 -13.245
Pagos 187.660 49.824 128.987 4.748 13.245
114
Cobros 725.066

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 7.134.039 19.406.092 2.729.933 5.576.458 154.081

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 231.639.766 66.641.873 142.449.139 15.437.742 192.397

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 238.773.805 86.047.965 145.179.072 21.014.200 346.478

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 1.767.144 5.133.669 880.006 1.631.926 346.478
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales
Otros activos financieros 237.006.662 80.914.296 144.299.065 19.382.273
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2023
3110 3111 3112 3113 3115
CONCEPTO CAJA RURAL CAIXA RURAL CAJA RURAL SAN JOSÉ CAJA RURAL CAJA RURAL NUESTRA
MADRE DEL SOL,
CATÓLICO AGRARIA,
LA VALL SAN ISIDRO,
SAN JOSÉ DE ALCORA,
DE BURRIANA,
S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.A.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.115.268 781.691 890.195 2.010.064 606.097
OTRO RESULTADO GLOBAL -19.444 204.327 -1.433 2.369.065 -19.104
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -19.444 163.526 -1.433 1.638.131 -3.861
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 7.672 -2.061 20.661
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor -35.876 233.609 14 2.310.865 -6.382
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 8.760 -70.083 614 -693.395 2.521
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 40.801 730.934 -15.243
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 262.767
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 54.401 711.812 -10.577
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -13.600 -243.645 -4.665

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 1.095.824 986.018 888.762 4.379.129 586.993
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2023