Page 109 - anuario unacc 2023 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2023
3016 3017 3018 3020 3023
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL REGIONAL CAJA RURAL CAJA RURAL
DE UTRERA,
SAN AGUSTÍN DE FUENTE
DE GRANADA,
DE SORIA,
DE SALAMANCA,
S.C.C. S.C.C. ÁLAMO MURCIA, S.C.C. S.C.A.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -23.904.929 99.823.127 -14.885.298 2.482.002 307.864.839
Resultado del ejercicio 20.782.585 20.481.880 1.578.317 1.979.729 67.230.680
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 9.460.312 10.378.769 578.483 3.242.471 45.415.098
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 97.175.945 1.581.052 10.815.254 -6.629.000 -246.811.280
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 42.922.734 75.364.913 -6.769.423 -8.208.000 -44.132.898
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 105.385 -4.821.383 542.580 -1.161.199 -7.459.320

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 269.050 -4.379.696 14.935.902 420.000 4.945.275
Pagos 914.634 8.137.469 357.811 141.000 3.650.829
Cobros 1.183.683 3.757.773 15.293.713 561.000 8.596.104

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -170.298 5.121.486 -88.759 -129.000 -4.141.426
Pagos 689.227 166.181 338.000 4.614.301
109
Cobros 518.930 5.121.486 77.422 209.000 472.875

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -23.806.177 100.564.917 -38.155 2.773.002 308.668.688

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 319.691.442 215.962.996 948.622 42.721.653 458.027.188

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 295.885.266 316.527.913 910.467 45.494.655 766.695.875

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 8.052.591 4.956.247 910.467 3.483.431 36.683.055
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 175.058.460 520.173.324
Otros activos financieros 287.832.675 136.513.206 42.011.225 209.839.497
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2023
3016 3017 3018 3020 3023
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL REGIONAL CAJA RURAL CAJA RURAL
DE SALAMANCA,
DE GRANADA,
SAN AGUSTÍN DE FUENTE
DE SORIA,
DE UTRERA,
S.C.C. S.C.C. ÁLAMO MURCIA, S.C.C. S.C.A.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 20.782.585 20.481.880 1.578.317 1.979.729 67.230.680
OTRO RESULTADO GLOBAL 4.564.282 9.203.079 386.345 1.869.513 14.817.185
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 1.963.567 5.184.656 358.430 -3.861 12.187.036
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 15.698 43.336 129.942
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 2.782.669 7.220.945 512.043 -5.516 14.343.651
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -834.801 -2.079.624 -153.613 1.655 -2.286.557
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 2.600.715 4.018.423 27.915 1.873.374 2.630.148
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -156.574 876.222 2.180 2.888.804
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 3.871.880 4.481.676 37.698 2.497.832 618.060
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -1.114.592 -1.339.474 -11.964 -624.458 -876.716

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 25.346.866 29.684.960 1.964.662 3.849.243 82.047.864
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito