Page 110 - Anuario 2023 Unacc

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2023
3025 CAIXA DE CRÈDIT 3029 3035 3045 3058
CONCEPTO DELS ENGINYERS-CAJA CAJA DE CRÉDITO DE CAJA LABORAL CAIXA RURAL CAJAMAR
POPULAR,
PETREL, CAJA RURAL,
DE CRÉDITO DE LOS
ALTEA,
CAJA RURAL,
INGENIEROS, S.C.C. C.C.V. C.C. C.C.V. S.C.C
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -56.417.201 9.649.852 174.452.896 60.835.541 6.455.719.276
Resultado del ejercicio 16.968.212 726.082 186.213.747 1.087.427 126.590.443
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 16.040.376 826.060 104.200.355 2.102.283 352.496.274
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación -280.745.938 -6.489.382 -1.335.388.230 -7.083.257 831.735.631
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -365.482.075 1.559.848 -1.450.798.640 50.578.290 6.814.837.909
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -4.689.652 48.479 -550.796 -15.717 -6.469.718

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -131.369 -954.320 -55.161.290 -281.236 -2.748.047
Pagos 8.650.938 1.206.856 98.946.549 385.244 8.883.297
Cobros 8.519.569 252.535 43.785.259 104.008 6.135.250

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -2.214.377 400.591 -60.844.259 -81.841 66.108.648
Pagos 3.185.147 48.536 90.599.816 91.818 37.904.892
110
Cobros 970.770 449.127 29.755.557 9.977 104.013.540

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -1

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -58.762.947 9.096.123 58.447.346 60.472.463 6.519.079.877

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 639.327.098 150.516.770 1.339.566.581 152.319.625 10.775.622.713

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 580.564.151 159.612.893 1.398.013.927 212.792.088 17.294.702.589

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 10.505.994 1.362.642 94.533.457 1.783.662 187.969.303
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 531.710.793 1.261.130.032 434.696.772
Otros activos financieros 38.347.363 158.250.250 42.350.438 211.008.425 16.672.036.514
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista
Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales (Resumen)
Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2023
3025 CAIXA DE CRÈDIT 3029 3035 3045 3058
CONCEPTO DELS ENGINYERS-CAJA CAJA DE CRÉDITO DE CAJA LABORAL CAIXA RURAL CAJAMAR
PETREL, CAJA RURAL,
DE CRÉDITO DE LOS
CAJA RURAL,
ALTEA,
POPULAR,
INGENIEROS, S.C.C. C.C.V. C.C. C.C.V. S.C.C
RESULTADO DEL EJERCICIO 16.968.212 726.082 186.213.747 1.087.427 126.590.443
OTRO RESULTADO GLOBAL 4.656.653 -1.494 49.670.453 -12.542 -281.164
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 981.357 -1.494 413.738 -12.542 -396.158
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 33.391 -1.860 -16.882 -588.278
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 1.366.523 9 574.636 14 44.746
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -418.556 357 -160.898 4.326 147.373
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 3.675.295 49.256.715 114.994
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas -1
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -17.986.011
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 4.900.394 86.398.115 153.327
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -1.225.098 -19.155.389 -38.331

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 21.624.865 724.588 235.884.199 1.074.886 126.309.278
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2023