Page 113 - Anuario 2023 Unacc

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2023
3096 3098 3102 CAIXA RURAL 3104 CAJA RURAL DE 3105
CONCEPTO CAIXA RURAL CAJA RURAL SANT VICENT FERRER CAÑETE DE LAS TORRES CAIXA RURAL DE
NUESTRA SEÑORA DEL
DE LA VALL D'UIXÓ,
CALLOSA D’EN SARRIÀ,
DE NUEVA CARTEYA,
DE L'ALCÚDIA,
S.C.V.C. S.C.A.C. C.C.V. CAMPO, S.C.A.C. C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.606.364 -434.518 5.419.606 -298.616 -59.045
Resultado del ejercicio 3.028.799 790.836 284.020 110.640 783.802
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 2.361.748 -3.387.306 753.327 -315.566 1.682.680
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación -15.076.202 -2.077.865 -3.195.292 -4.077.904 4.785.289
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -18.612.767 248.977 1.134.268 -4.141.435 2.177.249
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -247.618 -164.889 52.699 -30.158 82.513

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 105.512 -101.429 -977.815 43.234 -282.009
Pagos 7.308 125.675 994.215 12.037 311.206
Cobros 112.820 24.246 16.400 55.271 29.198

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 927.865 534.872 -146.282 170.983 -386.908
Pagos 11.254 19.416 146.282 24.765 386.908
113
Cobros 939.119 554.287 195.749

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -5 -17

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2.639.740 -1.080 4.295.509 -84.415 -727.963

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 10.532.416 520.975 45.180.961 568.308 2.278.659

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 13.172.157 519.896 49.476.471 483.893 1.550.696

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 1.856.558 519.896 483.368 483.893 1.310.007
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales
Otros activos financieros 11.315.598 48.993.103 240.689
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2023
3096 3098 3102 CAIXA RURAL 3104 CAJA RURAL DE 3105
CONCEPTO CAIXA RURAL CAJA RURAL SANT VICENT FERRER CAÑETE DE LAS TORRES CAIXA RURAL DE
DE L'ALCÚDIA,
CALLOSA D’EN SARRIÀ,
DE LA VALL D'UIXÓ,
DE NUEVA CARTEYA,
NUESTRA SEÑORA DEL
S.C.V.C. S.C.A.C. C.C.V. CAMPO, S.C.A.C. C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 3.028.799 790.836 284.020 110.640 783.802
OTRO RESULTADO GLOBAL 933.309 384.265 -1.423 370.347 -2.449
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 379.906 -3.861 -1.423 -2.449
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones -1.900 -3.301
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 580.260 -5.516 9 9
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -200.354 1.655 468 843
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 553.403 388.126 370.347
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 871.798
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 13.801 554.465 529.067
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -332.196 -166.340 -158.720

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 3.962.109 1.175.101 282.597 480.987 781.353
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito