Page 116 - anuario unacc 2023 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2023
3127 3130 3134 CAJA RURAL 3135
CONCEPTO CAJA RURAL DE CAJA RURAL SAN JOSÉ NUESTRA SEÑORA DE LA CAJA RURAL 3138
RURALNOSTRA,
ESPERANZA DE ONDA,
SAN JOSÉ DE NULES,
CASAS IBÁÑEZ,
DE ALMASSORA,
S.C.C. DE C-LM S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 25.466 -4.423.473 -10.196.952 33.018.194 963.981
Resultado del ejercicio 476.196 2.729.811 3.222.912 424.349 1.013.053
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 240.129 2.468.582 1.119.335 9.579.956 1.845.104
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación -991.695 -10.799.972 -21.078.152 -5.094.747 4.641.216
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -1.790.483 -20.421.837 -34.979.420 17.828.120 2.975.702
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 107.929 -637.931 91.022 -228.662

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -28.661 -75.989 -529.764 127.552 -1.187.299
Pagos 28.661 133.529 1.036.496 32.079 1.978.074
Cobros 57.541 506.733 159.631 790.776

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 361 -120.246 -28.009 -299.522 989.810
Pagos 121.027 28.009 299.522 9.736
116
Cobros 361 781 999.546

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 187

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -2.835 -4.619.708 -10.754.725 32.846.225 766.680

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 223.569 23.230.901 46.809.236 38.159.254 1.682.622

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 220.734 18.611.193 36.054.511 71.005.479 2.449.302

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 220.734 3.483.789 2.611.602 650.750 2.449.302
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales
Otros activos financieros 15.127.404 33.442.910 70.354.729
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2023
3127 3130 3134 CAJA RURAL 3135
CONCEPTO CAJA RURAL DE CAJA RURAL SAN JOSÉ NUESTRA SEÑORA DE LA CAJA RURAL 3138
RURALNOSTRA,
CASAS IBÁÑEZ,
DE ALMASSORA,
SAN JOSÉ DE NULES,
ESPERANZA DE ONDA,
S.C.C. DE C-LM S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 476.196 2.729.811 3.222.912 424.349 1.013.053
OTRO RESULTADO GLOBAL 211.468 3.366.268 1.180.026 -1.214 580.819
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 96.937 781.103 677.759 -1.214 305.135
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 10.469 -1.637 41.935
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 117.472 1.089.063 949.944 9 390.976
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -20.534 -307.959 -282.654 414 -127.777
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 114.531 2.585.165 502.268 275.684
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 46.377
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 152.708 3.446.886 243.686 367.579
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -38.177 -861.722 212.205 -91.895

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 687.664 6.096.079 4.402.939 423.134 1.593.872
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2023