Page 117 - anuario unacc 2023 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2023
3140 3144 3150 3152 3157
CONCEPTO CAJA RURAL DE CAJA RURAL DE CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL
DE VILLAR,
DE ALBAL,
LA JUNQUERA DE
VILLAMALEA,
GUISSONA,
S.C.C. S.C.C.A. DE C-LM C.C.V. C.C.V. CHILCHES, S.C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 32.004.264 -114.210 2.824.637 4.197.321 270.896
Resultado del ejercicio 11.887.811 833.135 705.934 419.685 174.380
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 548.942 185.523 733.817 1.132.281 225.279
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 194.405.930 11.854.304 594.865 -2.077.713 751.623
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 216.305.481 10.888.051 2.289.671 529.201 607.694
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -2.332.040 -166.615 -309.920 38.440 15.165

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 7.626.534 41.783 -4.784 -83.500 -9.950
Pagos 11.049 4.784 119.189 9.950
Cobros 7.637.583 41.783 35.689

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2.104 173.049 386.327 144.123
Pagos 44.937 64.843 26.080
117
Cobros 2.104 217.986 451.171 170.203

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -785

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 39.630.798 -71.108 2.992.902 4.500.148 405.069

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 143.243.378 318.778 33.997.144 54.072.821 18.048.437

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 182.874.176 247.670 36.990.046 58.572.969 18.453.505

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 2.644.888 247.670 328.961 281.774 169.462
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 60.026.667
Otros activos financieros 120.202.621 36.661.085 58.291.195 18.284.043
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2023
3140 3144 3150 3152 3157
CONCEPTO CAJA RURAL DE CAJA RURAL DE CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL
GUISSONA,
LA JUNQUERA DE
DE ALBAL,
VILLAMALEA,
DE VILLAR,
S.C.C. S.C.C.A. DE C-LM C.C.V. C.C.V. CHILCHES, S.C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 11.887.811 833.135 705.934 419.685 174.380
OTRO RESULTADO GLOBAL -2.631.349 141.199 209.738 -538 -330
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -2.118.723 105.455 135.340 -538 -330
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 3.140 -695 -444
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor -1.629.787 129.639 188.858 9
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -488.936 -24.185 -56.657 148 114
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -512.626 35.744 74.398
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 5.514
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -394.328 47.659 93.683
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -118.298 -11.915 -24.799

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 9.256.462 974.334 915.673 419.147 174.050
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito