Page 112 - anuario unacc 2023 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2023
3080 3081 3085 3089 3095
CONCEPTO CAJA RURAL EUROCAJA CAJA RURAL CAJA RURAL DE BAENA CAJA RURAL SAN ROQUE
DE ALMENARA,
DE ZAMORA,
NUESTRA SEÑORA DE
DE TERUEL,
RURAL,
S.C.C. S.C.C. C.C. GUADALUPE, S.C.C.A. S.C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 122.842.785 -29.023.644 78.771.760 -182.349 -1.838.788
Resultado del ejercicio 8.760.843 101.076.232 42.762.718 1.235.629 140.073
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 13.721.854 38.453.593 21.110.278 2.182.347 215.358
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación -137.716.673 298.016.340 -4.872.264 -8.231.808 -866.483
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -34.409.038 152.619.906 16.832.048 -12.095.896 -3.058.267
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -2.947.547 -23.157.035 -6.805.549 263.761 -2.434

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 4.202.367 4.320.288 -1.872.939 120.456 985
Pagos 1.394.835 2.199.754 4.091.173 249
Cobros 5.597.202 6.520.042 2.218.234 120.456 1.234

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -3.450.954 -8.010.864 22.397.585 69.104 5.628
Pagos 3.654.486 8.747.545 270.377 28.815 11.200
112
Cobros 203.532 736.681 22.667.962 97.919 16.828

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 123.594.199 -32.714.220 99.296.407 7.210 -1.832.175

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 182.255.906 1.607.863.362 224.839.914 1.347.326 23.316.496

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 305.850.104 1.575.148.984 324.136.321 1.354.536 21.484.321

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 6.234.849 51.217.985 14.032.994 1.354.536 227.729
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 100.033.331 1.468.945.141 310.103.328
Otros activos financieros 199.581.924 54.985.858 21.256.592
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2023
3080 3081 3085 3089 3095
CONCEPTO CAJA RURAL EUROCAJA CAJA RURAL CAJA RURAL DE BAENA CAJA RURAL SAN ROQUE
DE ALMENARA,
DE TERUEL,
RURAL,
NUESTRA SEÑORA DE
DE ZAMORA,
S.C.C. S.C.C. C.C. GUADALUPE, S.C.C.A. S.C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 8.760.843 101.076.232 42.762.718 1.235.629 140.073
OTRO RESULTADO GLOBAL 3.766.829 3.068.011 11.127.481 1.807.698 -38
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 2.288.860 10.688 5.765.500 285 -38
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 40.794 43.095 -38
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 2.374.751 14.251 7.689.421 407
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -126.685 -3.563 -1.967.017 -122 0
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 1.477.969 3.057.323 5.361.981 1.807.413
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 715.858 -1.659.362 2.491.545
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 1.254.767 5.735.792 4.515.137 2.582.019
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -492.656 -1.019.108 -1.644.700 -774.606

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 12.527.673 104.144.243 53.890.199 3.043.328 140.035
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2023