Page 111 - anuario unacc 2023 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2023
3059 3060 3067 3070 3076
CONCEPTO CAJA RURAL C AJA RURAL BURGOS, CAJA RURAL DE JAÉN, CAIXA RURAL CAJASIETE,
GALEGA,
BARCELONA Y MADRID,
CAJA RURAL,
FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y
DE ASTURIAS,
S.C.C. CASTELLDANS, S.C.C. S.C.C. S.C.C.L.G. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 39.406.364 81.524.820 -276.639.751 102.417.137 -218.435.226
Resultado del ejercicio 63.004.360 29.920.067 28.698.413 21.599.327 41.967.385
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 51.466.927 7.519.551 44.083.965 1.642.702 47.676.921
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 187.242.099 -15.246.841 49.942.592 -36.323.707 114.353.452
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 122.860.216 34.285.953 -304.021.806 44.626.086 -196.628.262
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -10.683.040 -5.447.591 4.542.269 -1.774.685 2.902.182

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -3.099.052 -1.113.933 633.967 -640.238 4.212.729
Pagos 9.234.408 1.434.613 1.221.218 1.479.163 2.136.171
Cobros 6.135.356 320.680 1.855.185 838.924 6.348.901

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 5.318.368 12.045.288 4.360.206 2.558.702 635.009
Pagos 5.284.652 2.435.534 649.188 4.141.889
111
Cobros 10.603.020 12.045.288 6.795.740 3.207.890 4.776.899

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 61.902

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 41.625.680 92.518.077 -271.645.578 104.335.601 -213.587.487

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 210.747.841 271.302.710 637.908.788 190.796.432 700.119.453

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 252.373.520 363.820.787 366.263.210 295.132.032 486.531.965

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 18.328.152 15.845.107 11.315.526 11.383.870 23.191.837
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 150.049.997 200.000.000 225.074.996 320.106.661
Otros activos financieros 83.995.371 147.975.680 129.872.688 283.748.163 143.233.467
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2023
3059 3060 3067 3070 3076
CONCEPTO CAJA RURAL C AJA RURAL BURGOS, CAJA RURAL DE JAÉN, CAIXA RURAL CAJASIETE,
DE ASTURIAS,
CAJA RURAL,
BARCELONA Y MADRID,
FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y
GALEGA,
S.C.C. CASTELLDANS, S.C.C. S.C.C. S.C.C.L.G. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 63.004.360 29.920.067 28.698.413 21.599.327 41.967.385
OTRO RESULTADO GLOBAL 47.647.219 5.674.938 7.047.420 2.611.498 10.580.270
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 18.524.981 2.917.759 6.134.079 1.996.251 6.344.927
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 138.083 -11.787 33.932 677 21.800
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 20.332.025 4.180.014 7.944.340 2.836.795 7.970.067
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -1.945.128 -1.250.468 -1.844.192 -841.221 -1.646.940
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 29.122.238 2.757.180 913.340 615.247 4.235.343
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas -3.304
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 2.257.775 1.451.909 415.492 2.077.004
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 36.571.876 2.224.331 1.217.738 -608.633 3.573.186
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -9.707.413 -919.060 -304.398 808.388 -1.411.542

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 110.651.579 35.595.005 35.745.832 24.210.825 52.547.655
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito