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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2023
3001 3005 3007 3008 3009
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE
DE NAVARRA,
DE GIJÓN,
CENTRAL,
EXTREMADURA,
DE ALMENDRALEJO,
S.C.C. S.C.C. S.C.A.C. S.C.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 105.431.584 104.025.237 8.302.896 601.248.378 81.928.473
Resultado del ejercicio 12.520.071 28.026.145 3.633.134 190.766.116 17.071.163
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 302.842.867 28.996.840 6.994.219 29.130.888 15.959.949
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 297.674.636 -241.726.165 -20.596.743 -392.371.474 125.061.273
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 87.743.282 -186.351.907 -21.936.381 13.253.174 177.328.897
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -8.372.006 -984.821 -24.273.275 -3.370.262

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1.622.155 34.114.295 -9.247.844 -3.710.840
Pagos 4.519.128 1.210.930 21.564.000 6.360.869
Cobros 2.896.973 35.325.224 12.316.156 2.650.029

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 3.908.645 996.290 31.146.220 -604.965
Pagos 7.697.626 1.836.558 604.965
108
Cobros 11.606.272 996.290 32.982.778

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1.373.361

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 105.431.584 106.311.727 43.413.481 624.520.114 77.612.667

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 398.638.650 233.164.078 49.299.833 990.506.485 116.330.095

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 504.070.234 339.475.805 92.713.314 1.615.026.599 193.942.762

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 15.830.267 16.712.735 1.703.678 57.474.526 14.756.130
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 215.071.663 1.200.399.978 50.000.000
Otros activos financieros 488.239.967 107.691.407 91.009.635 357.152.095 129.186.632
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2023
3001 3005 3007 3008 3009
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE
CENTRAL,
EXTREMADURA,
DE NAVARRA,
DE GIJÓN,
DE ALMENDRALEJO,
S.C.C. S.C.C. S.C.A.C. S.C.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 12.520.071 28.026.145 3.633.134 190.766.116 17.071.163
OTRO RESULTADO GLOBAL 1.397.909 1.992.841 446.589 41.009.824 3.891.738
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 89.268 1.575.571 233.271 26.924.137 815.491
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones -306.867 19.264
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 127.525 2.502.461 382.106 29.655.769 2.581.987
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -38.258 -620.024 -148.835 -2.731.632 -1.785.761
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 1.308.641 417.271 213.318 14.085.687 3.076.247
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 511.544 -28.832 -123.653 1.584.329
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 1.744.855 44.817 2.127.364 18.904.569 167.012
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -436.214 -139.090 -1.885.214 -4.695.229 1.324.905

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 13.917.980 30.018.986 4.079.723 231.775.940 20.962.900
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2023