Page 118 - anuario unacc 2023 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2023
3159 3160 3162 3165 3166
CONCEPTO CAIXA POPULAR-CAIXA CAIXA RURAL SANT CAIXA RURAL CAJA RURAL SAN ISIDRO CAIXA RURAL LES
COVES DE VINROMÀ,
DE BENICARLÓ,
DE VILAFAMÉS,
RURAL,
JOSEP DE VILAVELLA,
S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 332.590.619 2.502.656 13.540.533 -672.364 -1.765.953
Resultado del ejercicio 24.071.139 164.071 1.820.772 96.340 603.142
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades -2.806.420 262.573 1.986.078 51.869 -141.238
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 94.143.832 -1.034.050 -7.024.120 -467.332 -72.336
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 400.921.991 1.020.585 2.762.972 -1.295.015 -2.300.192
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 4.547.741 21.377 -53.409 7.110

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2.343.282 3.159 95.698 1.178 150.170
Pagos 4.275 538.802 32.512
Cobros 2.343.282 7.434 634.500 1.178 182.682

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -18.540 3.306 2.103 -11.261
Pagos 18.540 7.573 5.317 12.746
118
Cobros 10.878 7.420 1.485

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 334.933.902 2.487.274 13.639.536 -669.083 -1.627.043

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 224.945.387 53.708.641 51.146.778 26.798.362 11.551.931

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 559.879.288 56.195.915 64.786.314 26.129.280 9.924.887

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 21.728.228 191.441 2.986.805 95.126 482.485
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 325.000.000
Otros activos financieros 213.151.060 56.004.474 61.799.509 26.034.154 9.442.402
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2023
3159 3160 3162 3165 3166
CONCEPTO CAIXA POPULAR-CAIXA CAIXA RURAL SANT CAIXA RURAL CAJA RURAL SAN ISIDRO CAIXA RURAL LES
COVES DE VINROMÀ,
RURAL,
JOSEP DE VILAVELLA,
DE VILAFAMÉS,
DE BENICARLÓ,
S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 24.071.139 164.071 1.820.772 96.340 603.142
OTRO RESULTADO GLOBAL 4.174.414 -439 1.392.200 -448 152.410
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 2.933.424 -439 72.871 -448 129.576
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones -596 1.056 -566
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 4.190.605 67.953 74.965
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -1.257.182 156 3.862 118 54.611
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 1.240.991 1.319.330 22.834
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 896.652 224.046
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 757.819 1.535.060 29.645
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -413.480 -439.776 -6.811

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 28.245.553 163.631 3.212.973 95.893 755.552
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2023