Page 123 - Anuario 2023 Unacc

Balances Públicos Consolidados
Diciembre 2023
0240 3001 3008
CONCEPTO BANCO DE CAJA RURAL DE CAJA RURAL
ALMENDRALEJO,
CRÉDITO SOCIAL
DE NAVARRA,
COOPERATIVO, S.A. S.C.C. S.C.C.
PASIVO
PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 751.006 495.485 2.902.898
Derivados 751.006 495.485 2.902.898
Posiciones cortas
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 55.239.173.421 3.408.456.897 14.181.995.740
Depósitos 48.460.255.445 3.375.881.883 12.347.350.713
Bancos centrales 969.301.736 123
Entidades de crédito 3.771.027.328 2.371.148 218.118.386
Clientela 43.719.926.381 3.373.510.736 12.129.232.327
Valores representativos de deuda emitidos 3.400.179.099 1.664.710.048
Otros pasivos financieros 3.378.738.877 32.575.014 169.934.979
Pro memoria: pasivos subordinados 600.619.305
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS 141.993.151 10.940.601 89.343.180
CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS
PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO
PROVISIONES 78.480.200 11.055.603 47.256.830
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 2.693.172 1.271.647
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo 324.889
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes
Compromisos y garantías concedidos 10.198.938 1.009.598 11.526.006
Restantes provisiones 65.263.201 10.046.005 34.459.177
PASIVOS POR IMPUESTOS 84.239.064 5.145.149 28.624.165
Pasivos por impuestos corrientes 31.330.704 2.823.224 22.223.196
Pasivos por impuestos diferidos 52.908.359 2.321.924 6.400.969
CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA
OTROS PASIVOS 603.046.023 26.286.573 113.547.402
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 4.296.835 5.975.015 61.077.986
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
TOTAL PASIVO 56.147.682.865 3.462.380.308 14.463.670.215
PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS 4.043.493.815 276.700.084 1.791.433.400
Capital 1.059.028.391 32.121.514 243.017.096
Capital desembolsado 1.059.028.391 32.121.514 243.017.096
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital 3.451.398.440
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos 3.451.398.440
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas 342.387.779 224.899.264 1.287.178.392
Reservas de revalorización 45.394.918 3.054.756
Otras reservas 24.227.423 -3.890.065 50.873.199
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas 29.240.746 2.316.389
Otras -5.013.322 -3.890.065 48.556.810
(-) Acciones propias -977.349.208 -155.625
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 126.947.378 20.670.241 210.364.713
(-) Dividendos a cuenta -28.541.308
OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO -34.734.724 -8.498.997 42.180.329
Elementos que no se reclasificarán en resultados -447.181 -5.213.780 51.240.917
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -6.071.208 15.910
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 5.624.028 -5.229.690 51.240.917
Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en
otro resultado global
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
[elemento cubierto]
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
[instrumento de cobertura]
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el
riesgo de crédito
Elementos que pueden reclasificarse en resultados -34.287.544 -3.285.217 -9.060.588
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas -1
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -9.085.232 -1.491.218 -2.255.524
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -17.994.440 -1.793.999 -6.805.064
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas -7.207.870
INTERESES MINORITARIOS [PARTICIPACIONES NO DOMINANTES] Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito
Otro resultado global acumulado
Otras partidas
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.008.759.090 268.201.088 1.833.613.729
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 60.156.441.956 3.730.581.396 16.297.283.944