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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2022
3096 3098 3102 CAIXA RURAL 3104 CAJA RURAL DE 3105
CONCEPTO CAIXA RURAL CAJA RURAL SANT VICENT FERRER CAÑETE DE LAS TORRES CAIXA RURAL DE
NUESTRA SEÑORA DEL
DE LA VALL D'UIXÓ,
CALLOSA D’EN SARRIÀ,
DE NUEVA CARTEYA,
DE L'ALCÚDIA,
S.C.V.C. S.C.A.C. C.C.V. CAMPO, S.C.A.C. C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -14.515.387 -543.804 -3.568.559 48.011 -38.592.482
Resultado del ejercicio 2.173.163 548.456 114.145 82.497 320.746
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 430.051 -5.533.333 266.645 -13.235.659 650.216
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 27.860.158 -2.180.693 10.245.782 -6.531.446 72.548.653
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 10.784.197 2.395.778 6.301.597 6.686.905 33.011.504
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -42.640 -135.399 -5.163 -17.177 -26.296

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 98.541 -92.002 -12.536 -223.957 -529.643
Pagos 30.322 114.549 113.662 376.309 791.745
Cobros 128.862 22.547 101.126 152.351 262.102

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -2.548.369 -6.672 647.445 52.375 1.458.144
Pagos 2.564.041 12.503 15.168 35.285 54.873
111
Cobros 15.672 5.831 662.613 87.660 1.513.018

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -9 -11

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -16.965.216 -642.488 -2.933.649 -123.582 -37.663.980

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 27.497.632 1.163.463 48.114.611 691.889 39.942.639

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 10.532.416 520.975 45.180.961 568.308 2.278.659

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 1.406.461 520.975 666.912 568.308 1.682.740
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 98
Otros activos financieros 9.125.858 44.514.050 595.919
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2022
3096 3098 3102 CAIXA RURAL 3104 CAJA RURAL DE 3105
CONCEPTO CAIXA RURAL CAJA RURAL SANT VICENT FERRER CAÑETE DE LAS TORRES CAIXA RURAL DE
DE L'ALCÚDIA,
CALLOSA D’EN SARRIÀ,
DE LA VALL D'UIXÓ,
DE NUEVA CARTEYA,
NUESTRA SEÑORA DEL
S.C.V.C. S.C.A.C. C.C.V. CAMPO, S.C.A.C. C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 2.173.163 548.456 114.145 82.497 320.746
OTRO RESULTADO GLOBAL -2.559.794 -3.567.717 264 2.252.250 -3.040
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -327.506 1.234 264 -3.040
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 1.431 -4.085
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor -467.866 1.763 -1.096 8
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 140.360 -529 -70 1.037
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -2.232.288 -3.568.952 2.252.250
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -655.442
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -2.364.639 -5.098.502 3.217.500
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 787.792 1.529.551 -965.250

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO -386.631 -3.019.261 114.410 2.334.747 317.707
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito