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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2022
3025 CAIXA DE CRÈDIT 3029 3035 3045 3058
CONCEPTO DELS ENGINYERS-CAJA CAJA DE CRÉDITO DE CAJA LABORAL CAIXA RURAL CAJAMAR
CAJA RURAL,
POPULAR,
ALTEA,
DE CRÉDITO DE LOS
PETREL, CAJA RURAL,
INGENIEROS, S.C.C. C.C.V. C.C. C.C.V. S.C.C
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 96.471.276 13.789.519 -1.599.266.909 18.251.024 168.017.494
Resultado del ejercicio 14.795.913 309.592 139.106.348 445.557 56.204.514
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 6.390.677 431.527 103.704.159 2.408.155 241.454.582
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 472.299.547 -1.437.549 1.006.707.265 246.209 720.012.736
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 550.150.974 11.603.505 -824.348.483 15.588.609 584.454.594
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -2.566.742 7.346 -11.021.668 54.912 5.916.540

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1.591.102 6.678 -1.085.199 -416.221 8.720.278
Pagos 10.741.323 292.931 45.919.369 1.028.215 49.524.313
Cobros 9.150.222 299.609 44.834.171 611.994 58.244.591

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -1.822.450 916.327 -38.432.499 1.671.825 169.833.833
Pagos 3.153.050 16.605 39.114.889 28.404 21.487.547
108
Cobros 1.330.600 932.932 682.390 1.700.229 191.321.380

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 93.057.723 14.712.524 -1.638.784.606 19.506.629 346.571.604

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 546.269.374 135.804.246 2.978.351.187 132.812.996 10.429.051.109

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 639.327.098 150.516.770 1.339.566.581 152.319.625 10.775.622.713

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 10.380.914 1.579.143 94.062.127 1.797.510 202.373.574
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 586.515.597 1.226.860.687 187.901.116
Otros activos financieros 42.430.586 148.937.627 18.643.767 150.522.115 10.385.348.023
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2022
3025 CAIXA DE CRÈDIT 3029 3035 3045 3058
CONCEPTO DELS ENGINYERS-CAJA CAJA DE CRÉDITO DE CAJA LABORAL CAIXA RURAL CAJAMAR
CAJA RURAL,
DE CRÉDITO DE LOS
PETREL, CAJA RURAL,
ALTEA,
POPULAR,
INGENIEROS, S.C.C. C.C.V. C.C. C.C.V. S.C.C
RESULTADO DEL EJERCICIO 14.795.913 309.592 139.106.348 445.557 56.204.514
OTRO RESULTADO GLOBAL -8.491.578 -1.328 545.707.687 -5.150 310.568
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -318.456 -1.328 -879.333 -5.150 902.747
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 100.160 -1.744 -6.996 587.767
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor -561.361 8 -1.221.296 13 478.128
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 142.746 408 341.963 1.832 -163.148
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -8.173.122 546.587.019 -592.179
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas 0
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 820.874.294
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -10.897.495 -61.725.656 -789.571
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 2.724.374 -212.561.619 197.393

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 6.304.335 308.264 684.814.035 440.406 56.515.082
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2022