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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales,
Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales (Resumen)
Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2022
3001 3005 3007 3008 3009
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE
DE ALMENDRALEJO,
DE NAVARRA,
DE GIJÓN,
EXTREMADURA,
CENTRAL,
S.C.C. S.C.C. S.C.A.C. S.C.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 105.020.096 -135.542.799 14.580.139 -180.398.945 -55.671.169
Resultado del ejercicio 8.868.561 16.648.611 1.900.000 115.163.427 14.051.006
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 24.239.951 22.020.511 1.586.460 40.680.884 6.445.593
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 62.887.591 315.359.383 7.450.300 86.913.449 169.122.332
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 134.799.175 146.166.075 19.065.184 -236.453.774 95.707.260
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -5.018.613 -521.204 -12.876.033 -2.752.696

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -8.963.179 -45.121.955 -315.000 1.068.148
Pagos 12.675.638 45.482.163 14.926.000 1.514.080
Cobros 3.712.459 360.208 14.611.000 2.582.227

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 4.346.326 -2.054.486 39.748.759 -606.217
Pagos 6.584.242 2.054.486 606.217
106
Cobros 10.930.567 39.748.759

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1.586.670

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 105.020.096 -140.159.653 -32.596.302 -139.378.515 -55.209.238

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 293.618.554 373.323.731 81.896.135 1.129.885.000 171.539.332

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 398.638.650 233.164.078 49.299.833 990.506.485 116.330.095

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 14.713.708 19.678.914 2.096.130 54.351.943 19.578.556
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 200.988.820 120.013.333 300.033.332
Otros activos financieros 182.936.122 93.471.831 47.203.703 636.121.209 96.751.539
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2022
3001 3005 3007 3008 3009
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE
EXTREMADURA,
DE GIJÓN,
DE NAVARRA,
DE ALMENDRALEJO,
CENTRAL,
S.C.C. S.C.C. S.C.A.C. S.C.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 8.868.561 16.648.611 1.900.000 115.163.427 14.051.006
OTRO RESULTADO GLOBAL -8.964.545 -10.122.281 -1.858.391 -47.742.266 -3.841.880
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 1.091.617 -5.055.737 -464.551 -19.415.580 -572.154
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 403.551 39.854
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 1.559.453 -7.654.857 -619.401 -20.889.386 -1.071.013
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -467.836 2.195.569 154.850 1.473.806 459.006
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -10.056.162 -5.066.544 -1.393.840 -28.326.686 -3.269.725
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -5.774.646 -2.162.784 -1.007.108
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -13.408.216 -980.747 -1.858.453 -34.885.203 -3.393.927
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 3.352.054 1.688.848 464.613 8.721.301 1.131.309

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO -95.984 6.526.330 41.609 67.421.161 10.209.127
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2022