Page 107 - anuario unacc 2021-interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2022
3016 3017 3018 3020 3023
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL REGIONAL CAJA RURAL CAJA RURAL
DE UTRERA,
SAN AGUSTÍN DE FUENTE
DE GRANADA,
DE SORIA,
DE SALAMANCA,
S.C.C. S.C.C. ÁLAMO MURCIA, S.C.C. S.C.A.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -46.494.667 -386.846.369 33.596.106 -1.219.984 -151.060.814
Resultado del ejercicio 6.969.212 12.328.281 784.632 1.407.943 47.888.269
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 3.108.768 3.637.773 367.779 1.791.680 18.244.827
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 118.675.439 219.946.830 -61.860.876 16.189.850 -32.868.090
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 62.159.394 -179.943.717 -29.575.783 12.709.001 -237.486.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -56.602 -2.921.875 158.602 -938.758 -12.576.000

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 275.685 -464.138 -33.620.029 -19.407.000 5.510.299
Pagos 486.315 3.390.862 33.897.417 20.494.000 12.187.701
Cobros 762.000 2.926.724 277.387 1.087.000 17.698.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -360.226 6.552.748 -9.860 -94.813 -2.282.300
Pagos 909.992 89.506 103.000 4.314.000
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Cobros 549.766 6.552.748 79.646 8.187 2.031.700

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 21

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -46.579.208 -380.757.759 -33.784 -20.721.797 -147.832.815

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 351.270.650 596.720.755 982.406 63.443.740 605.859.893

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 304.691.442 215.962.996 948.622 42.721.653 458.027.187

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 7.663.019 8.517.519 948.622 4.491.492 40.908.470
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 150.016.796 325.036.110
Otros activos financieros 297.028.424 57.428.681 38.230.161 92.082.607
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2022
3016 3017 3018 3020 3023
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL REGIONAL CAJA RURAL CAJA RURAL
DE SALAMANCA,
DE GRANADA,
SAN AGUSTÍN DE FUENTE
DE SORIA,
DE UTRERA,
S.C.C. S.C.C. ÁLAMO MURCIA, S.C.C. S.C.A.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 6.969.212 12.328.281 784.632 1.407.943 47.888.269
OTRO RESULTADO GLOBAL -10.466.098 -15.301.043 168.767 -7.623.364 -16.643.151
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -1.002.074 -3.785.076 -276.358 1.234 3.454.775
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 80.913 112.155 101.580
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor -1.547.125 -5.564.381 -394.797 1.763 -3.418.573
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 464.137 1.667.150 118.439 -529 6.771.767
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -9.464.024 -11.515.968 445.125 -7.624.599 -20.097.926
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -2.078.658 -3.508.395 -26.413 -2.506.340
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -11.441.376 -11.846.228 662.306 -10.166.131 -23.455.449
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 4.056.010 3.838.656 -190.768 2.541.533 5.863.862

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO -3.496.886 -2.972.762 953.399 -6.215.421 31.245.117
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito