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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2022
3080 3081 3085 3089 3095
CONCEPTO CAJA RURAL EUROCAJA CAJA RURAL CAJA RURAL DE BAENA CAJA RURAL SAN ROQUE
DE ALMENARA,
DE ZAMORA,
NUESTRA SEÑORA DE
DE TERUEL,
RURAL,
S.C.C. S.C.C. C.C. GUADALUPE, S.C.C.A. S.C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -358.595.512 -72.267.696 189.028.004 -3.461.897 -3.176.488
Resultado del ejercicio 4.332.939 53.315.540 30.389.166 881.289 58.559
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades -1.184.613 30.817.899 20.710.641 -4.468.491 62.972
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 156.501.115 722.416.015 205.746.484 9.603.396 -831.896
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -203.654.663 574.613.202 347.605.783 9.538.638 -4.126.967
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -1.588.059 -8.598.323 -3.931.102 190.062 -2.949

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 10.924.581 -9.683.899 -4.402.284 73.877 2.001
Pagos 801.963 13.211.755 7.077.382 117.114
Cobros 11.726.544 3.527.856 2.675.098 73.877 119.115

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -2.959.551 -5.450.631 27.536.596 -16.394 108.060
Pagos 2.959.551 6.130.110 241.474 33.826 4.267
110
Cobros 679.479 27.778.069 17.432 112.327

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -350.630.481 -87.402.226 212.162.316 -3.404.414 -3.066.426

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 532.886.387 1.695.265.820 12.677.599 4.751.740 26.382.923

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 182.255.906 1.607.863.362 224.839.914 1.347.326 23.316.496

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 7.286.821 61.129.928 14.816.582 1.347.326 206.975
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 19.240 1.486.794.361 210.023.333
Otros activos financieros 174.949.845 59.939.073 23.109.521
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2022
3080 3081 3085 3089 3095
CONCEPTO CAJA RURAL EUROCAJA CAJA RURAL CAJA RURAL DE BAENA CAJA RURAL SAN ROQUE
DE ALMENARA,
DE TERUEL,
RURAL,
NUESTRA SEÑORA DE
DE ZAMORA,
S.C.C. S.C.C. C.C. GUADALUPE, S.C.C.A. S.C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 4.332.939 53.315.540 30.389.166 881.289 58.559
OTRO RESULTADO GLOBAL -7.515.683 -16.214.268 -13.858.207 -3.041.638 -794
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -1.069.748 -108.203 -2.685.888 1.621 -794
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 14.673 56.622 -1.062
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor -1.543.929 -144.271 -3.910.676 2.316
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 459.509 36.068 1.168.166 -695 268
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -6.445.935 -16.106.065 -11.172.319 -3.043.259
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -5.451.281 3.698.582 -1.432.520
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -3.143.299 -25.173.335 -13.061.950 -4.347.513
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 2.148.645 5.368.688 3.322.151 1.304.254

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO -3.182.744 37.101.273 16.530.960 -2.160.349 57.765
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2022