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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2022
3117 3118 3119 3121 3123
CONCEPTO CAIXA RURAL CAIXA RURAL CAJA RURAL SAN JAIME CAJA RURAL CAIXA RURAL
DE CHESTE,
DE ALQUERÍAS NIÑO
DE TURÍS,
TORRENT,
D'ALGEMESÍ,
S.C.V.C. C.C.V. PERDIDO, S.C.C.V. S.C.C. C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -52.884.583 2.582.864 -2.770.310 395.156 3.765.341
Resultado del ejercicio 1.019.986 804.253 198.953 171.543 126.704
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 1.502.579 2.469.020 1.577.399 -320.718 218.596
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 42.226.849 5.474.622 -455.386 6.554.011 -41.777
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -13.230.213 4.740.505 -5.015.649 7.108.090 3.373.522
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 49.914 43.708 13.601 -9.747 4.742

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 152.618 391.962 -59.924 -63.070 -1.754
Pagos 212.117 778.395 101.301 162.495 190.237
Cobros 364.736 1.170.357 41.377 99.425 188.482

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -2.531.352 1.065.186 918.942 95.726 170.821
Pagos 2.531.352 75.341 28.478 6.701 11.577
113
Cobros 1.140.527 947.420 102.427 182.397

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -55.263.317 4.040.013 -1.911.292 427.812 3.934.408

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 84.778.166 301.043.465 44.268.660 59.886.343 26.108.144

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 29.514.849 305.083.478 42.357.368 60.314.155 30.042.552

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 3.734.012 2.701.998 355.852 420.656 285.485
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 2.814
Otros activos financieros 25.778.024 302.381.480 42.001.515 59.893.500 29.757.067
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2022
3117 3118 3119 3121 3123
CONCEPTO CAIXA RURAL CAIXA RURAL CAJA RURAL SAN JAIME CAJA RURAL CAIXA RURAL
D'ALGEMESÍ,
DE TURÍS,
DE ALQUERÍAS NIÑO
TORRENT,
DE CHESTE,
S.C.V.C. C.C.V. PERDIDO, S.C.C.V. S.C.C. C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.019.986 804.253 198.953 171.543 126.704
OTRO RESULTADO GLOBAL -2.626.324 -12.943 2.949 -469 -237
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -430.677 -12.943 2.949 -469 -237
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones -17.501 3.954 -644 -345
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor -615.253 36 8 8
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 184.576 4.522 -1.006 167 99
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -2.195.647
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -348.956
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -2.601.837
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 755.146

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO -1.606.338 791.311 201.902 171.074 126.467
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito