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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2022
3174 3179 3187 3190 3191
CONCEPTO CAIXA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE CAJA RURAL
ALBACETE, CIUDAD REAL
DEL SUR,
DE ARAGÓN,
DE ALGINET,
DE VINARÒS,
S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C. Y CUENCA, S.C.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -22.075.876 9.230.580 280.915.041 -363.121.970 -150.129.905
Resultado del ejercicio 1.321.087 132.879 67.196.374 53.030.985 4.692.001
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades -147.075 400.360 45.225.315 21.782.720 43.721.647
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 18.757.653 -953.979 -31.045.371 762.413.214 382.073.581
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -4.405.374 7.738.399 149.285.003 335.580.501 182.818.265
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -86.862 4.963 -11.837.022 -11.102.963 711.763
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 308.143 203.663 -1.592.505 -26.202.447 14.464.555
Pagos 41.404 149.003 6.624.466 26.526.263 1.751.641
Cobros 349.547 352.666 5.031.961 323.816 16.216.196
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -22.296 441.068 -4.918.683 24.838.175 3.903.362
Pagos 24.220 14.850 4.918.683 6.000.253 2.551.191
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Cobros 1.924 455.919 30.838.428 6.454.553
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 530.721
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -21.790.029 9.875.311 274.934.574 -364.486.242 -131.761.987
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 44.726.177 63.456.794 472.095.701 1.678.428.016 175.401.864
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 22.936.148 73.332.105 747.030.275 1.313.941.774 43.639.877
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 1.488.434 448.499 73.652.477 55.688.906 22.752.218
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 620.068.887 890.098.886 860.095.553
Otros activos financieros 21.447.714 72.883.606 53.308.911 368.153.981 20.887.659
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 860.095.553
Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2022
3174 3179 3187 3190 3191
CONCEPTO CAIXA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL DE CAJA RURAL
DE VINARÒS,
DE ARAGÓN,
DEL SUR,
DE ALGINET,
ALBACETE, CIUDAD REAL
S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.C. Y CUENCA, S.C.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.321.087 132.879 67.196.374 53.030.985 4.692.001
OTRO RESULTADO GLOBALZZ -198.643 -1.334 -27.723.682 -25.754.055 -4.171.179
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -198.643 -1.334 -9.786.059 -9.350.108 -1.197.521
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 56 -1.824 -1.252.685 567.052 -141.311
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor
razonable con cambios en otro resultado global -264.950 8 -9.718.980 -11.135.390 -1.432.034
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 66.251 482 1.185.606 1.218.230 375.824
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -17.937.623 -16.403.946 -2.973.658
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -6.288.613 -11.801.258
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -17.628.219 -4.805.782 -3.965.014
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 5.979.208 203.094 991.356
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 1.122.444 131.546 39.472.692 27.276.931 520.822
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito