Page 115 - anuario unacc 2021-interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2022
3140 3144 3150 3152 3157
CONCEPTO CAJA RURAL DE CAJA RURAL DE CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL
DE VILLAR,
DE ALBAL,
LA JUNQUERA DE
VILLAMALEA,
GUISSONA,
S.C.C. S.C.C.A. DE C-LM C.C.V. C.C.V. CHILCHES, S.C.C.V.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -79.494.109 -93.067 -9.289.121 6.138.934 701.080
Resultado del ejercicio 5.762.121 520.496 300.356 168.910 69.036
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades -3.464.218 -359.950 88.242 449.636 -21.335
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 149.596.400 582.812 7.621.201 2.760.865 1.407.431
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 69.040.129 417.797 -2.048.523 8.294.101 2.053.635
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -1.235.741 -88.599 -7.995 -12.847 7.175

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -78.864 16.468 23.007 -133.504 -5.883
Pagos 78.864 7.591 133.504 45.706
Cobros 16.468 30.597 39.824

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.623 -325.660 648.214 325.407
Pagos 328.484 37.815 13.617
115
Cobros 1.623 2.825 686.029 339.024

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -451

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -79.572.973 -75.427 -9.591.774 6.653.644 1.020.604

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 222.816.351 394.205 43.588.918 47.419.177 17.027.833

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 143.243.378 318.778 33.997.144 54.072.821 18.048.437

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 3.793.193 318.778 354.571 297.423 212.297
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 21.621
Otros activos financieros 139.428.564 33.642.573 53.775.398 17.836.139
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2022
3140 3144 3150 3152 3157
CONCEPTO CAJA RURAL DE CAJA RURAL DE CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL
GUISSONA,
LA JUNQUERA DE
DE ALBAL,
VILLAMALEA,
DE VILLAR,
S.C.C. S.C.C.A. DE C-LM C.C.V. C.C.V. CHILCHES, S.C.C.V.
RESULTADO DEL EJERCICIO 5.762.121 520.496 300.356 168.910 69.036
OTRO RESULTADO GLOBAL -2.807.421 -404.279 -304.064 475 -219
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -2.538.738 -86.444 -66.574 475 -219
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones -19.561 605 -295
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor -1.952.875 -123.492 -74.148 8
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -585.863 37.048 27.135 -139 76
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -268.683 -317.834 -237.490
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -13.828
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -206.679 -423.779 -302.825
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas -62.004 105.945 79.163

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 2.954.700 116.217 -3.708 169.384 68.816
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito