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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales
Diciembre 2022
3059 3060 3067 3070 3076
CONCEPTO CAJA RURAL C AJA RURAL BURGOS, CAJA RURAL DE JAÉN, CAIXA RURAL CAJASIETE,
GALEGA,
BARCELONA Y MADRID,
CAJA RURAL,
FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y
DE ASTURIAS,
S.C.C. CASTELLDANS, S.C.C. S.C.C. S.C.C.L.G. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -226.303.777 -298.315.082 278.675.207 -85.014.573 -132.534.183
Resultado del ejercicio 38.626.473 12.720.914 17.604.177 8.940.453 23.339.443
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades 25.204.515 4.171.827 21.853.829 3.240.089 28.350.801
de explotación
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 334.780.262 216.235.305 -21.459.347 304.739.294 227.628.385
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 52.026.546 -96.758.857 213.229.854 207.544.179 43.403.958
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -7.381.049 -2.213.661 4.528.000

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 3.085.882 -4.252.413 -775.727 -103.931 4.398.914
Pagos 4.905.764 4.252.413 2.080.998 445.596 1.911.327
Cobros 7.991.647 1.305.270 341.665 6.310.241

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -2.691.984 8.533.948 -1.600.768 2.558.702 4.907.431
Pagos 5.993.609 2.430.248 3.412.712
109
Cobros 3.301.625 8.533.948 829.480 2.558.702 8.320.143

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -225.909.879 -294.033.547 276.298.712 -82.559.802 -123.227.839

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 436.657.719 565.336.257 361.610.076 273.356.234 823.347.291

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 210.747.841 271.302.710 637.908.788 190.796.432 700.119.453

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Efectivo 19.718.884 14.912.263 13.183.851 10.927.296 45.654.587
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 200.022.222 400.044.446 300.039.333
Otros activos financieros 191.028.957 56.368.226 224.680.490 179.869.135 354.425.532
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales
Diciembre 2022
3059 3060 3067 3070 3076
CONCEPTO CAJA RURAL C AJA RURAL BURGOS, CAJA RURAL DE JAÉN, CAIXA RURAL CAJASIETE,
DE ASTURIAS,
CAJA RURAL,
BARCELONA Y MADRID,
FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y
GALEGA,
S.C.C. CASTELLDANS, S.C.C. S.C.C. S.C.C.L.G. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 38.626.473 12.720.914 17.604.177 8.940.453 23.339.443
OTRO RESULTADO GLOBAL -92.894.569 -4.768.619 -15.930.927 -7.958.251 -23.126.033
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -7.324.075 -1.420.412 -2.681.919 -869.671 -3.413.398
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 191.976 20.734 54.832 23.000 242.295
definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor -8.937.394 -2.049.895 -3.947.746 -1.275.243 -5.118.578
razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru-
mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 1.421.342 608.748 1.210.995 382.573 1.462.885
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -85.570.494 -3.348.206 -13.249.008 -7.088.580 -19.712.635
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -6.602.775 -2.401.792 -1.666.354 -8.053.861
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -107.491.218 -2.062.483 -17.665.294 -7.229.305 -18.229.652
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en
ganancias o (-) pérdidas 28.523.499 1.116.069 4.416.287 1.807.079 6.570.878

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO -54.268.096 7.952.295 1.673.250 982.202 213.410
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito