Page 141 - anuario unacc 2023 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados
Diciembre 2022
3190 3191
CONCEPTO CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD CAJA RURAL
REAL Y CUENCA,
DE ARAGÓN,
S.C.C. S.C.C. TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -92.540.902 -540.414.759 328.610.709
Resultado del ejercicio 92.144.831 22.091.011 955.770.154
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades
de explotación 46.060.078 32.739.624 1.293.927.817
Aumento/disminución neto de los activos de explotación -501.032.003 -263.400.126 -4.316.315.064
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -720.674.851 -863.453.564 -6.158.422.363
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -11.102.963 4.808.044 -78.979.963

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -35.929.747 18.155.612 -160.975.690
Pagos 39.955.781 217.783 424.501.836
Cobros 4.026.034 18.373.395 263.526.146

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 21.907.121 1.613.491 50.777.397
Pagos 8.266.590 2.220.785 165.350.381
Cobros 30.173.711 3.834.277 216.127.779 141

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1.998.450

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) -106.563.528 -520.645.655 220.410.870

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 1.313.941.774 903.735.430 12.541.387.986

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 1.207.378.246 383.089.774 12.761.798.853

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo
Efectivo 56.608.463 21.830.039 797.575.150
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 500.166.657 326.108.661 9.659.191.304
Otros activos financieros 650.603.125 35.151.075 2.305.032.402
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados
Diciembre 2023
3190 3191
CONCEPTO CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD CAJA RURAL
REAL Y CUENCA,
DE ARAGÓN,
S.C.C. S.C.C. TOTAL
RESULTADO DEL EJERCICIO 92.144.831 22.091.011 955.770.154
OTRO RESULTADO GLOBAL 17.736.783 12.623 217.685.235
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 17.713.559 2.683.042 80.141.161
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 259.683 264.857 91.678
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 0
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios 27.115
conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global 18.253.571 3.279.483 90.122.916
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas 0
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito 0
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -799.695 -861.298 -10.100.547
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 23.224 -2.670.418 137.544.073
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz) 0
Conversión de divisas -1
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) 3.031.238 -4.565.514 -3.210.226
Instrumentos de cobertura [elementos no designados] 0
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 2.695.845 1.005.093 185.174.014
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 0
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas 13.386.708
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas -5.703.859 890.003 -57.806.421
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 109.881.614 22.103.634 1.173.455.389
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) -293
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 109.881.614 22.103.634 1.173.455.683
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito