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Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados
Diciembre 2023
0240 3001 3008
CONCEPTO BANCO DE CRÉDITO CAJA RURAL CAJA RURAL
DE NAVARRA,
DE ALMENDRALEJO,
SOCIAL COOPERATIVO,
S.A. S.C.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 212.538.128 16.872.227 607.459.499
Resultado del ejercicio 126.947.378 20.670.241 210.364.713
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades
de explotación 705.921.288 175.012.171 20.547.653
Aumento/disminución neto de los activos de explotación -2.087.371.543 278.411.717 -409.139.327
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -2.707.169.376 100.712.139 -6.686.873
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -532.704 -1.110.607 -25.905.322

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -119.964.773 12.981.928 -11.078.844
Pagos 270.171.117 817.514 19.153.000
Cobros 150.206.344 13.799.442 8.074.156

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 65.499.324 586.195 31.146.220
Pagos 40.929.516 481.638 1.836.558
138 Cobros 106.428.840 1.067.833 32.982.778
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -1 -22 1.394.696

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 158.072.678 30.440.328 628.921.571

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 3.512.777.771 625.568.137 985.920.000

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 3.670.850.449 656.008.465 1.614.841.571

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo
Efectivo 397.942.621 30.203.926 57.474.526
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 3.215.378.264 1.200.399.978
Otros activos financieros 57.529.564 625.804.539 356.967.068
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados
Diciembre 2023
0240 3001 3008
CONCEPTO BANCO DE CRÉDITO CAJA RURAL CAJA RURAL
DE NAVARRA,
SOCIAL COOPERATIVO,
DE ALMENDRALEJO,
S.A. S.C.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 126.947.378 20.670.241 210.364.713
OTRO RESULTADO GLOBAL 35.081.976 7.407.157 41.009.824
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 2.623.443 314.368 26.924.137
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -820.207 1.056
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios
conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global 3.446.971 412.082 29.655.769
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -3.321 -98.771 -2.731.632
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 32.458.533 7.092.789 14.085.687
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas -1
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) 7.177.394 224.046 -123.653
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 26.359.555 9.487.123 18.904.569
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas 13.385.164
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas -14.463.578 -2.618.379 -4.695.229
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 162.029.354 28.077.398 251.374.537
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES)
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 162.029.354 28.077.398 251.374.537
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2023