Page 140 - anuario unacc 2023 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados
Diciembre 2023
3067 3081 3187
CONCEPTO CAJA RURAL DE JAEN, EUROCAJA CAJA RURAL
DEL SUR,
RURAL,
BARCELONA Y MADRID,
S.C.C. S.C.C. S. C. C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -277.048.402 -31.211.341 232.568.610
Resultado del ejercicio 28.902.231 100.960.276 104.514.275
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades
de explotación 45.954.768 48.671.289 93.546.173
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 52.209.278 297.217.925 -76.667.411
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -305.510.826 141.494.105 -27.989.010
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 5.814.703 -25.119.085 -14.170.240

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1.042.646 6.460.629 -1.212.854
Pagos 901.420 3.312.169 9.814.599
Cobros 1.944.066 9.772.798 8.601.745

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 4.360.206 -8.010.864 -6.175.904
Pagos 2.435.534 8.747.545 6.320.829
140 Cobros 6.795.740 736.681 144.925
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 603.777

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) -271.645.550 -32.761.575 225.783.630

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 637.908.888 1.607.922.190 747.030.275

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 366.263.338 1.575.160.614 972.813.904

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo
Efectivo 11.315.526 51.217.985 57.425.092
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 225.074.996 1.468.945.141 780.259.986
Otros activos financieros 129.872.817 54.997.488 135.128.827
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados
Diciembre 2023
3067 3081 3187
CONCEPTO CAJA RURAL DE JAEN, EUROCAJA CAJA RURAL
DEL SUR,
BARCELONA Y MADRID,
RURAL,
S.C.C. S.C.C. S. C. C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 28.902.231 100.960.276 104.514.275
OTRO RESULTADO GLOBAL 7.047.420 3.068.011 22.247.860
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 6.134.079 10.688 17.345.232
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 33.932 275.630
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios
conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global 7.944.340 14.251 18.032.091
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -1.844.192 -3.563 -962.490
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 913.340 3.057.323 4.902.628
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) -1.659.362 9.815.414
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 1.217.738 5.735.792 -3.278.577
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas -304.398 -1.019.108 -1.634.209
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 35.949.650 104.028.287 126.762.136
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) -54.023
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 36.003.674 104.028.287 126.762.136
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2023