Page 139 - anuario unacc 2023 interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados
Diciembre 2022
3017 3025 3035
CONCEPTO CAJA RURAL CAIXA DE CRÈDIT DELS CAJA LABORAL
ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE
POPULAR
DE SORIA,
S.C.C. LOS INGENIEROS, S.C.C. C. C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 101.791.220 -60.846.004 159.442.433
Resultado del ejercicio 21.102.175 19.632.476 208.440.547
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades
de explotación 10.523.335 16.259.763 98.691.675
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 837.390 -245.264.919 -1.362.116.045
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 75.824.483 -335.713.756 -1.509.254.834
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -4.821.383 -6.289.406 -551.000

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -4.379.696 3.882.409 -30.933.000
Pagos 8.137.469 9.557.984 62.463.000
Cobros 3.757.773 13.440.393 31.530.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 3.236.224 -2.184.041 -61.200.575
Pagos 3.154.811 90.956.575
Cobros 3.236.224 970.770 29.756.000 139

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 100.647.748 -59.147.636 67.308.859

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 215.762.679 640.422.491 1.350.398.351

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 316.410.427 581.274.855 1.417.707.210

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo
Efectivo 8.517.519 10.505.994 94.533.459
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 150.016.796 531.710.793 1.261.130.032
Otros activos financieros 157.876.112 39.058.068 62.043.719
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados
Diciembre 2023
3017 3025 3035
CONCEPTO CAJA RURAL CAIXA DE CRÈDIT DELS CAJA LABORAL
POPULAR
DE SORIA,
ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE
S.C.C. LOS INGENIEROS, S.C.C. C. C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 21.102.175 19.632.476 208.440.547
OTRO RESULTADO GLOBAL 9.203.079 15.899.710 58.970.792
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 4.539.281 1.030.437 822.895
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 43.336 33.391
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios 27.115
conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global 6.575.570 1.395.787 1.113.001
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -2.079.624 -425.855 -290.106
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 4.663.798 14.869.273 58.147.896
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) 876.222 -17.986.011
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 5.127.050 19.822.788 98.097.038
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas 1.544
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas -1.339.474 -4.955.059 -21.963.131
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 30.305.254 35.532.186 267.411.339
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) 57.152 -3.422
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 30.305.254 35.475.034 267.414.761
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito