Page 138 - anuario unacc 2021-interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados
Diciembre 2022
3067 3081 3187
CONCEPTO CAJA RURAL DE JAEN, EUROCAJA CAJA RURAL
DEL SUR,
RURAL,
BARCELONA Y MADRID,
S.C.C. S.C.C. S. C. C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 278.536.183 -78.958.717 275.158.775
Resultado del ejercicio 19.666.394 53.618.299 67.196.374
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades
de explotación 23.841.666 15.689.862 43.894.701
Aumento/disminución neto de los activos de explotación -16.739.584 705.348.463 -28.258.773
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 212.775.738 567.846.248 147.632.831
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 5.512.801 -10.764.663 -11.823.904

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -636.618 -3.460.466 4.046.441
Pagos 2.203.803 10.201.565 6.887.064
Cobros 1.567.185 6.741.099 10.933.506

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -1.600.768 -5.450.631 -4.918.683
Pagos 2.430.248 6.130.110 4.918.683
138 Cobros 829.480 679.479
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 530.721

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 276.298.798 -87.869.814 274.817.255

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 361.610.090 1.695.792.004 472.213.020

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 637.908.888 1.607.922.190 747.030.275

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo
Efectivo 13.183.851 61.129.928 73.652.477
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 400.044.446 1.486.794.361 620.068.887
Otros activos financieros 224.680.590 59.997.901 53.308.911
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados
Diciembre 2022
3067 3081 3187
CONCEPTO CAJA RURAL DE JAEN, EUROCAJA CAJA RURAL
DEL SUR,
BARCELONA Y MADRID,
RURAL,
S.C.C. S.C.C. S. C. C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 19.666.394 53.618.299 67.196.374
OTRO RESULTADO GLOBAL -15.930.927 -16.214.268 -27.723.682
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -2.681.919 -108.203 -9.786.059
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 54.832 -1.252.685
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios
conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global -3.947.746 -144.271 -9.718.980
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 1.210.995 36.068 1.185.606
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -13.249.008 -16.106.065 -17.937.623
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) 3.698.582 -6.288.613
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -17.665.294 -25.173.335 -17.628.219
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 4.416.287 5.368.688 5.979.208
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 3.735.468 37.404.031 39.472.692
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) -48.738
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 3.784.206 37.404.031 39.472.692
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2022