Page 137 - anuario unacc 2021-interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados
Diciembre 2022
3017 3025 3035
CONCEPTO CAJA RURAL CAIXA DE CRÈDIT DELS CAJA LABORAL
ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE
POPULAR
DE SORIA,
S.C.C. LOS INGENIEROS, S.C.C. C. C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -383.150.738 105.817.630 -1.598.595.965
Resultado del ejercicio 14.185.586 11.672.830 139.060.124
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades
de explotación 3.584.981 7.380.926 93.742.911
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 215.166.925 443.759.924 1.202.845.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación -182.832.503 534.179.487 -628.082.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -2.921.875 -3.655.688 -472.000

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -464.138 -10.958.366 -607.000
Pagos 3.390.862 17.647.485 51.923.000
Cobros 2.926.724 6.689.119 51.316.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2.805.156 -1.792.114 -49.666.759
Pagos 3.122.714 68.717.000
Cobros 2.805.156 1.330.600 19.050.241 137

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) -380.809.720 93.067.150 -1.648.869.724

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 596.572.399 547.355.342 2.999.268.075

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 215.762.679 640.422.491 1.350.398.351

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo
Efectivo 8.517.519 10.380.914 94.062.129
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 150.016.796 586.515.597 1.226.860.687
Otros activos financieros 57.228.363 43.525.980 29.475.535
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados
Diciembre 2022
3017 3025 3035
CONCEPTO CAJA RURAL CAIXA DE CRÈDIT DELS CAJA LABORAL
POPULAR
DE SORIA,
ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE
S.C.C. LOS INGENIEROS, S.C.C. C. C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 14.185.586 11.672.830 139.060.124
OTRO RESULTADO GLOBAL -15.301.043 -18.212.728 507.320.558
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 3.213.555 -390.355 -915.593
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 112.155 100.160
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios -8.725
conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global 1.434.250 -645.612 -1.269.006
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 1.667.150 163.822 353.413
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -18.514.598 -17.822.374 508.236.151
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) -3.508.395 820.874.294
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -18.844.859 -23.754.469 -112.187.325
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas -6.522
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 3.838.656 5.938.617 -200.450.818
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO -1.115.457 -6.539.899 646.380.683
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) -191.844
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE -1.115.457 -6.348.054 646.380.683
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito