Page 136 - anuario unacc 2021-interactivo

Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados,
Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados
(Resumen)
Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados
Diciembre 2022
0240 3001 3008
CONCEPTO BANCO DE CRÉDITO CAJA RURAL CAJA RURAL
DE ALMENDRALEJO,
DE NAVARRA,
SOCIAL COOPERATIVO,
S.A. S.C.C. S.C.C.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.580.395.877 144.472.439 -158.137.196
Resultado del ejercicio 80.001.303 13.574.953 117.268.511
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades
de explotación -1.458.447.615 95.507.210 50.155.124
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 3.816.420.020 147.770.288 -33.725.496
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 3.619.721.337 184.320.209 -345.566.871
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -5.250.881 -1.159.646 -13.719.455

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -24.947.422 -25.204.733 3.300.000
Pagos 333.152.301 27.538.510 11.134.000
Cobros 308.204.880 2.333.777 14.434.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 139.991.396 -479.109 493.383
Pagos 65.153.974 607.411 3.897.953
136 Cobros 205.145.370 128.301 4.391.336
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1 1.613.374

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) -1.465.351.902 118.788.597 -152.730.439

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 4.978.129.673 506.779.540 1.138.650.000

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 3.512.777.771 625.568.137 985.919.561

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo
Efectivo 354.148.370 30.300.944 54.351.943
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 3.120.791.571 200.988.820 295.446.409
Otros activos financieros 37.837.829 394.278.373 636.121.209
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados
Diciembre 2022
0240 3001 3008
CONCEPTO BANCO DE CRÉDITO CAJA RURAL CAJA RURAL
DE NAVARRA,
SOCIAL COOPERATIVO,
DE ALMENDRALEJO,
S.A. S.C.C. S.C.C.
RESULTADO DEL EJERCICIO 80.001.303 13.574.953 117.268.511
OTRO RESULTADO GLOBAL -53.758.085 -30.160.106 -47.742.266
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 908.628 939.182 -19.415.580
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 1.415.958 1.080
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios
conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios
en otro resultado global 841.271 1.335.832 -20.889.386
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -1.348.601 -397.730 1.473.806
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -54.666.712 -31.099.288 -28.326.686
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) -158.757 -946.437 -2.162.784
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -45.692.288 -41.262.142 -34.885.203
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas -27.870.645
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 19.054.978 11.109.291 8.721.301
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 26.243.218 -16.585.153 69.526.245
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES)
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 26.243.218 -16.585.153 69.526.245
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2022