Page 76 - Anuario 2023 Unacc

Balances Públicos Individuales
Diciembre 2023
3112 3113 3115 3117
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAIXA RURAL
S. JOSE DE BURRIANA, S. JOSE DE ALCORA, 'NUESTRA MADRE DEL SOL', D'ALGEMESI,
S.C.C.V. S.C.C.V. S.C.A.C. S.C.V.C.
ACTIVO
EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA 145.179.072 21.014.200 26.476.010 49.871.415
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 108 27.025
Derivados 108 27.025
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS 2.417 146
OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos 2.417 146
Bancos centrales
Entidades de crédito
76 Clientela 2.417 146
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
ACTIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 200.000
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos 200.000
Bancos centrales
Entidades de crédito 200.000
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO GLOBAL 5.054 97.451.745 2.301.426 62.870.803
Instrumentos de patrimonio 5.054 21.651.736 310.846 9.779.758
Valores representativos de deuda 75.800.009 1.990.580 53.091.045
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 21.905.000
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 81.421.787 215.923.608 56.067.444 243.393.261
Valores representativos de deuda 146.094.633 30.961.407 84.427.898
Préstamos y anticipos 81.421.787 69.828.974 25.106.037 158.965.363
Bancos centrales
Entidades de crédito 2.668.073 25.550.846 3.218.755 19.889.885
Clientela 78.753.714 44.278.128 21.887.282 139.075.478
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 3.645.007
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS 1.771.552
CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS
DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS
INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS 7.713.826
Dependientes 7.713.826
Negocios conjuntos
Asociadas
ACTIVOS TANGIBLES 4.909.085 2.966.671 196.560 2.057.240
Inmovilizado material 4.399.336 2.750.052 196.560 2.057.240
De uso propio 3.606.467 2.351.696 143.971 2.057.240
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 792.869 398.356 52.589
Inversiones inmobiliarias 509.748 216.619
De los cuales: cedido en arrendamiento operativo 49.132
Pro memoria: Adquirido en arrendamiento financiero 25.534
ACTIVOS INTANGIBLES 488
Fondo de comercio
Otros activos intangibles 488
ACTIVOS POR IMPUESTOS 4.486.293 2.579.904 674.398 2.270.762
Activos por impuestos corrientes 53.229 210 7.745
Activos por impuestos diferidos 4.433.064 2.579.904 674.188 2.263.017
OTROS ACTIVOS 174.426 1.324.805 349.700 556.964
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos 174.426 1.324.805 349.700 556.964
ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS
QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA 117.668 13.481 1.018.764
TOTAL ACTIVO 244.007.211 343.248.978 86.065.537 362.066.378
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Compromisos de préstamo concedidos 7.621.682 15.981.235 1.025.967 12.932.157
Garantías financieras concedidas 1.744.730 4.195.411 2.320.330
Otros compromisos concedidos 832.810 382.499 413.885 4.320.856
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2023