Page 63 - Anuario 2023 Unacc

Balances Públicos Individuales
Diciembre 2023
3009 3016 3017 3018
CONCEPTO CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL CAJA RURAL REGIONAL
DE EXTREMADURA, DE SALAMANCA, DE SORIA, SAN AGUSTÍN DE FUENTE
S.C.C. S.C.C. S.C.C. ÁLAMO MURCIA, S.C.C.
PASIVO
PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 115.021 84.756
Derivados 115.021 84.756
Posiciones cortas
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 2.081.277.903 1.180.798.387 2.125.964.315 315.898.592
Depósitos 2.043.029.372 1.165.804.851 2.113.187.557 310.977.968
Bancos centrales 52.379.714
Entidades de crédito 4.413.020 5.723.236 127.582.714 340.747 63
Clientela 1.986.236.638 1.160.081.615 1.985.604.844 310.637.221
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros 38.248.531 14.993.536 12.776.758 4.920.624
Pro memoria: pasivos subordinados
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS 10.014.962 9.168.429 45.251.728 1.097.217
CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON
COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS
PROVISIONES 10.520.306 2.689.322 3.063.467 963.697
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 18.161
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 291.723
Compromisos y garantías concedidos 1.599.617 441.840 1.269.402 66.162
Restantes provisiones 8.628.966 2.247.482 1.794.066 879.374
PASIVOS POR IMPUESTOS 4.197.866 4.811.707 8.278.772 1.496.727
Pasivos por impuestos corrientes 104.896 210.057 217.194 547.317
Pasivos por impuestos diferidos 4.092.971 4.601.650 8.061.579 949.410
CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA
OTROS PASIVOS 13.340.279 19.740.657 12.770.225 1.316.744
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y 5.787.459 6.109.715 2.854.459 618.978
cooperativas de crédito)
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN
CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
TOTAL PASIVO 2.119.466.338 1.217.208.502 2.195.413.264 320.772.976
PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS 173.230.796 132.175.981 202.840.583 26.473.732
Capital 50.078.302 14.139.675 27.925.543 4.023.583
Capital desembolsado 50.078.302 14.139.675 27.925.543 4.023.583
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas 90.550 85.453.891 147.842.269 19.425.919
Reservas de revalorización 8.126.464 7.045.146 798.725
Otras reservas 105.990.781 4.091.161 -454.255 647.188
(-) Acciones propias
Resultado del ejercicio 17.071.163 20.782.585 20.481.880 1.578.317
(-) Dividendos a cuenta -417.795
OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 723.761 -1.681.408 -5.716.628 804.800
Elementos que no se reclasificarán en resultados 4.698.477 2.251.312 6.601.836 901.598
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de 354.477 176.816 26.267
prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 4.344.000 2.074.496 6.575.570 901.598
razonable con cambios en otro resultado global
Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a
valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto)
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a
valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura)
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Elementos que pueden reclasificarse en resultados -3.974.716 -3.932.720 -12.318.464 -96.797
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas -1.383
Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo (parte eficaz) -3.951.279 -2.584.738 -7.771.662 -69.840
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor -23.437 -1.347.981 -4.545.419 -26.958
razonable con cambios en otro resultado global
Instrumentos de cobertura (elementos no designados)
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado
como mantenidos para la venta
TOTAL PATRIMONIO NETO 173.954.557 130.494.574 197.123.955 27.278.532
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.293.420.894 1.347.703.075 2.392.537.219 348.051.509
Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito