UNACC. ANUARIO 2020

81 Balances Públicos Individuales Diciembre 2020 Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito CONCEPTO 3162 CAIXA RURAL DE BENICARLÓ, S.C.C.V. 3165 CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMÉS, S.C.C.V. 3166 CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMÀ, S.C.C.V. 3174 CAIXA RURAL DE VINARÒS, S.C.C.V. PASIVO PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR Derivados Posiciones cortas Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros Pro memoria: pasivos subordinados PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 323.776.861 26.488.815 50.972.765 206.574.474 Depósitos 321.564.740 26.410.094 50.797.888 205.046.401 Bancos centrales Entidades de crédito 21.505.878 13.080 Clientela 300.058.862 26.410.094 50.797.888 205.033.321 Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros 2.212.122 78.720 174.877 1.528.073 Pro memoria: pasivos subordinados DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS 5.619.783 CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS PROVISIONES 477.695 159.341 216.870 1.028.788 Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 3.634 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 200.000 Compromisos y garantías concedidos 104.520 123 5.582 84.112 Restantes provisiones 373.175 155.585 211.289 744.676 PASIVOS POR IMPUESTOS 1.569.022 23.589 323.492 578.018 Pasivos por impuestos corrientes 439.513 23.589 11.069 457.876 Pasivos por impuestos diferidos 1.129.509 312.423 120.143 CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA OTROS PASIVOS 694.345 275.914 281.823 690.635 De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 87.451 200.242 159.636 145.784 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA TOTAL PASIVO 332.137.706 26.947.659 51.794.951 208.871.916 PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS 22.228.505 2.892.073 4.473.981 15.490.659 Capital 569.752 481.810 295.992 614.883 Capital desembolsado 569.752 481.810 295.992 614.883 Capital no desembolsado exigido Pro memoria: capital no exigido Prima de emisión Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos Otros instrumentos de patrimonio emitidos Otros elementos de patrimonio neto Ganancias acumuladas 19.470.761 2.395.237 3.654.296 13.608.715 Reservas de revalorización 1.030.295 167.059 441.440 Otras reservas 378.699 -2 237.405 30.350 (-) Acciones propias Resultado del ejercicio 778.998 15.028 119.230 795.271 (-) Dividendos a cuenta OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 2.631.391 -3.685 538.151 -9.329 Elementos que no se reclasificarán en resultados 152.185 -3.685 56.691 -8.379 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 12.526 -3.685 -20.519 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 139.660 56.691 12.140 Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura) Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Elementos que pueden reclasificarse en resultados 2.479.205 481.460 -950 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz) Conversión de divisas -2.280 Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo (parte eficaz) -29.555 Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 2.511.041 481.460 -950 Instrumentos de cobertura (elementos no designados) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta TOTAL PATRIMONIO NETO 24.859.896 2.888.388 5.012.133 15.481.330 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 356.997.602 29.836.047 56.807.083 224.353.246