UNACC. ANUARIO 2020

79 Balances Públicos Individuales Diciembre 2020 Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito CONCEPTO 3152 CAJA RURAL DE VILLAR, C.C.V. 3157 CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S.C.C.V. 3159 CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, C.C.V. 3160 CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S.C.C.V. PASIVO PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 219.220 Derivados 219.220 Posiciones cortas Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros Pro memoria: pasivos subordinados PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 75.134.723 27.978.036 2.308.276.537 60.205.648 Depósitos 74.715.961 27.896.785 2.272.864.418 60.069.399 Bancos centrales 324.248.162 Entidades de crédito 7 800.816 609.137 61.904 Clientela 74.715.954 27.095.969 1.948.007.119 60.007.495 Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros 418.762 81.252 35.412.119 136.249 Pro memoria: pasivos subordinados DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS 50.635.136 CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS PROVISIONES 350.864 184.568 4.379.114 194.117 Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 6.425 3.499 4.480 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes Compromisos y garantías concedidos 9.113 11.211 314.238 4.484 Restantes provisiones 335.326 169.859 4.064.876 185.153 PASIVOS POR IMPUESTOS 330.574 73.570 4.974.471 27.269 Pasivos por impuestos corrientes 115.551 17.083 733.306 26.477 Pasivos por impuestos diferidos 215.023 56.487 4.241.165 792 CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA OTROS PASIVOS 376.862 247.054 10.113.166 464.022 De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 49.547 10.935 1.457.343 228.065 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA TOTAL PASIVO 76.193.023 28.483.229 2.378.597.645 60.891.056 PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS 9.984.161 4.089.049 142.958.142 4.683.309 Capital 3.890.754 1.497.211 67.520.368 923.016 Capital desembolsado 3.890.754 1.497.211 67.520.368 923.016 Capital no desembolsado exigido Pro memoria: capital no exigido Prima de emisión Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos Otros instrumentos de patrimonio emitidos Otros elementos de patrimonio neto Ganancias acumuladas 5.425.759 2.572.389 65.882.150 3.938.653 Reservas de revalorización 615.150 2.173.723 Otras reservas -2 -2 -2.650.895 -202.411 (-) Acciones propias Resultado del ejercicio 52.500 19.450 10.032.795 24.051 (-) Dividendos a cuenta OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO -5.305 106 6.303.234 2.260 Elementos que no se reclasificarán en resultados -5.305 106 2.231.467 2.260 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -5.403 106 2.260 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 97 2.231.467 Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura) Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Elementos que pueden reclasificarse en resultados 4.071.767 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz) Conversión de divisas Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo (parte eficaz) -104.346 Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 4.176.113 Instrumentos de cobertura (elementos no designados) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta TOTAL PATRIMONIO NETO 9.978.856 4.089.155 149.261.376 4.685.569 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 86.171.879 32.572.383 2.527.859.020 65.576.624