UNACC. ANUARIO 2020

71 Balances Públicos Individuales Diciembre 2020 Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito CONCEPTO 3112 CAJA RURAL S. JOSE DE BURRIANA, S.C.C.V. 3113 CAJA RURAL S. JOSE DE ALCORA, S.C.C.V. 3115 CAJA RURAL 'NUESTRA MADRE DEL SOL', S.C.A.C. 3117 CAIXA RURAL D'ALGEMESI, S.C.V.C. PASIVO PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 3.721 Derivados 3.721 Posiciones cortas Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros Pro memoria: pasivos subordinados PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 204.973.615 267.211.578 60.514.200 297.224.267 Depósitos 202.965.177 265.639.367 60.277.092 295.362.410 Bancos centrales 5.400.000 Entidades de crédito 12.428 29.975.339 Clientela 202.952.749 265.639.367 54.877.092 265.387.071 Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros 2.008.437 1.572.211 237.108 1.861.857 Pro memoria: pasivos subordinados DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS 8.118.655 8.368.470 CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS PROVISIONES 689.734 539.474 93.449 1.635.242 Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 11.214 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes Compromisos y garantías concedidos 27.397 39.569 15.151 206.218 Restantes provisiones 651.123 499.904 78.298 1.429.024 PASIVOS POR IMPUESTOS 589.597 2.708.628 238.182 1.499.260 Pasivos por impuestos corrientes 149.131 56.091 148.541 86.328 Pasivos por impuestos diferidos 440.466 2.652.537 89.640 1.412.932 CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA OTROS PASIVOS 2.224.462 1.074.070 742.535 932.604 De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 1.037.392 966.456 325.546 133.830 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA TOTAL PASIVO 208.477.408 279.656.126 61.588.366 309.659.843 PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS 25.434.244 39.403.187 9.953.679 21.788.348 Capital 4.485.203 1.028.491 450.945 533.508 Capital desembolsado 4.485.203 1.028.491 450.945 533.508 Capital no desembolsado exigido Pro memoria: capital no exigido Prima de emisión Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos Otros instrumentos de patrimonio emitidos Otros elementos de patrimonio neto Ganancias acumuladas 19.058.354 35.955.112 913 18.854.596 Reservas de revalorización 1.762.329 748.500 Otras reservas -2 61.250 9.047.397 1.868.905 (-) Acciones propias Resultado del ejercicio 128.360 1.609.834 454.424 531.340 (-) Dividendos a cuenta OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 140.326 5.061.835 177.143 2.134.134 Elementos que no se reclasificarán en resultados 31.368 470.358 2.705 597.823 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 31.220 38.618 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 147 431.740 2.705 597.823 Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura) Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Elementos que pueden reclasificarse en resultados 108.959 4.591.477 174.438 1.536.311 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz) Conversión de divisas -1.327 Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo (parte eficaz) -110.382 -42.130 Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 108.959 4.701.860 174.438 1.579.768 Instrumentos de cobertura (elementos no designados) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta TOTAL PATRIMONIO NETO 25.574.570 44.465.022 10.130.823 23.922.482 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 234.051.979 324.121.148 71.719.188 333.582.325