UNACC. ANUARIO 2020

57 Balances Públicos Individuales Diciembre 2020 Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito CONCEPTO 3009 CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C. 3016 CAJA RURAL DE SALAMANCA, S.C.C. 3017 CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C. 3018 CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTE ÁLAMO MURCIA, S.C.C. PASIVO PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 1.045.410 39.925 297.778 Derivados 1.045.410 39.925 297.778 Posiciones cortas Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros Pro memoria: pasivos subordinados PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 1.503.480.008 1.042.293.124 1.918.848.678 352.570.784 Depósitos 1.486.737.689 1.033.000.778 1.897.962.829 349.476.939 Bancos centrales 228.764.041 Entidades de crédito 2.934.602 368.810 9.877.801 39.969.128 Clientela 1.483.803.087 1.032.631.968 1.659.320.987 309.507.811 Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros 16.742.320 9.292.346 20.885.849 3.093.845 Pro memoria: pasivos subordinados DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS 5.106.784 16.643.727 732.059 CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS PROVISIONES 13.682.502 1.989.423 3.971.465 693.649 Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 54.279 18.531 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 291.723 751.500 Compromisos y garantías concedidos 1.561.854 315.744 838.914 49.014 Restantes provisiones 11.828.925 1.619.400 2.381.051 626.104 PASIVOS POR IMPUESTOS 5.191.803 6.389.258 7.870.906 845.916 Pasivos por impuestos corrientes 48.618 195.097 7.599 76 Pasivos por impuestos diferidos 5.143.184 6.194.160 7.863.307 845.840 CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA OTROS PASIVOS 10.012.912 9.055.300 7.784.341 995.204 De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 3.315.024 3.800.924 1.681.071 489.552 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA TOTAL PASIVO 1.538.519.419 1.059.767.029 1.955.416.895 355.837.612 PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS 125.239.088 100.534.635 157.246.518 23.577.331 Capital 44.919.722 15.077.872 27.261.628 4.104.611 Capital desembolsado 44.919.722 15.077.872 27.261.628 4.104.611 Capital no desembolsado exigido Pro memoria: capital no exigido Prima de emisión Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos Otros instrumentos de patrimonio emitidos Otros elementos de patrimonio neto Ganancias acumuladas 90.550 69.643.265 115.698.264 17.766.837 Reservas de revalorización 8.339.481 7.413.394 824.424 Otras reservas 70.957.124 3.579.977 -2.650.309 436.275 (-) Acciones propias Resultado del ejercicio 9.423.618 3.894.040 9.523.541 445.183 (-) Dividendos a cuenta -151.926 OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 8.757.077 5.830.484 5.525.030 548.146 Elementos que no se reclasificarán en resultados 1.725.280 109.749 2.298.148 511.463 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 267.411 17.002 -100.545 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 1.457.869 92.747 2.398.693 511.463 Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura) Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Elementos que pueden reclasificarse en resultados 7.031.798 5.720.736 3.226.882 36.683 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz) Conversión de divisas -29.639 -149 Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo (parte eficaz) -708.200 -1.270.182 Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 7.739.998 5.720.736 4.526.703 36.832 Instrumentos de cobertura (elementos no designados) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta TOTAL PATRIMONIO NETO 133.996.165 106.365.120 162.771.549 24.125.477 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.672.515.584 1.166.132.149 2.118.188.444 379.963.089