UNACC. ANUARIO 2020

55 Balances Públicos Individuales Diciembre 2020 Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito CONCEPTO 3001 CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C. 3005 CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C. 3007 CAJA RURAL DE GIJÓN, S.C.A.C. 3008 CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C. PASIVO PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 451.729 1.731.650 Derivados 451.729 1.731.650 Posiciones cortas Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros Pro memoria: pasivos subordinados PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 1.767.185.102 2.382.943.699 394.211.193 14.171.723.409 Depósitos 1.756.837.926 2.339.250.934 393.478.985 12.337.699.602 Bancos centrales 433.657.051 1.936.339.582 Entidades de crédito 228.974.331 8.899.343 51.370.903 189.987.212 Clientela 1.527.863.595 1.896.694.540 342.108.082 10.211.372.808 Valores representativos de deuda emitidos 1.770.191.868 Otros pasivos financieros 10.347.176 43.692.765 732.208 63.831.939 Pro memoria: pasivos subordinados DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS 25.342.110 8.324.397 96.603 CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS PROVISIONES 2.027.479 1.990.066 14.264.141 34.410.463 Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 59.213 1.417.434 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes Compromisos y garantías concedidos 555.816 880.784 49.719 10.809.426 Restantes provisiones 1.471.663 1.109.282 14.155.209 22.183.603 PASIVOS POR IMPUESTOS 7.158.329 3.800.025 2.397.224 12.754.048 Pasivos por impuestos corrientes 707.500 287.096 237.195 9.135.375 Pasivos por impuestos diferidos 6.450.829 3.512.929 2.160.029 3.618.672 CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA OTROS PASIVOS 7.205.385 8.444.969 1.093.808 117.389.816 De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 2.428.187 2.300.877 72.124 36.399.626 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA TOTAL PASIVO 1.783.576.296 2.422.972.599 420.290.763 14.338.105.988 PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS 123.935.538 172.863.302 32.559.380 1.261.282.362 Capital 24.519.890 60.794.215 2.156.088 169.792.176 Capital desembolsado 24.519.890 60.794.215 2.156.088 169.792.176 Capital no desembolsado exigido Pro memoria: capital no exigido Prima de emisión Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos Otros instrumentos de patrimonio emitidos Otros elementos de patrimonio neto Ganancias acumuladas 89.941.774 94.509.854 28.260.449 1.007.564.059 Reservas de revalorización 1.444.510 3.765.708 1.164.562 Otras reservas 4.009.988 447.458 2.951.072 (-) Acciones propias -52.897 Resultado del ejercicio 8.082.261 9.783.537 530.823 81.391.583 (-) Dividendos a cuenta -416.528 OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 5.847.875 179.440 2.916.414 32.900.293 Elementos que no se reclasificarán en resultados -8.137.351 -1.472.083 769.959 20.152.931 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 62.941 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -8.137.351 -1.535.024 769.959 20.152.931 Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura) Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Elementos que pueden reclasificarse en resultados 13.985.226 1.651.523 2.146.455 12.747.362 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz) Conversión de divisas -2.246 -27.633 Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo (parte eficaz) -144.745 Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 13.985.226 1.653.770 2.291.201 12.774.995 Instrumentos de cobertura (elementos no designados) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta TOTAL PATRIMONIO NETO 129.783.413 173.042.742 35.475.794 1.294.182.654 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.913.359.709 2.596.015.342 455.766.557 15.632.288.643