UNACC. ANUARIO 2020

Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito 135 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados Diciembre 2020 CONCEPTO 3190 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. 3191 CAJA RURAL DE ARAGÓN, S.C.C. TOTAL A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -7.911.101 -124.247.064 2.925.055.163 Resultado del ejercicio 35.839.577 3.365.527 352.057.856 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 38.266.521 36.812.048 798.254.131 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 991.165.210 959.426.297 14.508.683.292 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 912.384.011 794.184.486 16.326.230.534 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -3.236.000 817.172 -42.804.069 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -5.248.650 1.485.594 -76.324.649 Pagos 6.955.605 4.843.206 385.431.458 Cobros 1.706.954 6.328.800 309.106.808 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 23.289.696 -1.426.360 103.821.708 Pagos 1.459.146 21.852.518 Cobros 23.289.696 32.786 125.674.224 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 330.945 E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 10.129.945 -124.187.830 2.952.883.166 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 33.726.669 160.787.696 6.214.436.717 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 43.856.614 36.599.866 9.167.320.310 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo Efectivo 43.856.614 20.824.859 712.723.262 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 5.724.857.334 Otros activos financieros 15.775.007 2.729.739.715 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0 CONCEPTO 3190 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. 3191 CAJA RURAL DE ARAGÓN, S.C.C. TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 35.839.577 3.365.527 352.057.856 OTRO RESULTADO GLOBAL -1.032.054 3.558.447 -98.918.546 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -2.242.891 3.571.803 -18.314.035 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 56.174 543.380 2.744.086 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 0 Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas -1.376.930 Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -3.076.042 3.422.010 -24.556.700 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas 0 Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito 0 Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 776.977 -393.587 4.875.508 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 1.210.837 -13.356 -80.604.510 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz) 0 Conversión de divisas 146.795 Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) 4.868.193 -69.209.644 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] 0 Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -1.967.443 -17.807 -42.453.486 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 0 Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas -18.876.235 Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas -1.689.912 4.452 49.788.066 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 34.807.523 6.923.974 253.139.312 ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) -26.397 ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 34.807.523 6.923.974 253.165.709