UNACC. ANUARIO 2020

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2020 134 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados Diciembre 2020 CONCEPTO 3067 CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. 3081 EUROCAJA RURAL, S.C.C. 3187 CAJA RURAL DEL SUR, S. C. C. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 76.212.661 14.096.255 117.108.177 Resultado del ejercicio 13.623.737 34.882.749 42.560.633 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 18.920.855 24.936.392 54.790.352 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 360.387.662 843.014.123 987.696.872 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 399.948.887 807.840.052 1.006.450.953 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 4.106.844 -10.548.815 1.003.111 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2.574.080 -1.870.112 573.207 Pagos 3.334.377 4.636.848 10.129.864 Cobros 760.297 2.766.736 10.703.071 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -1.671.219 6.576.752 -4.267.725 Pagos 1.809.219 4.267.725 Cobros 138.000 6.576.752 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 189.065 E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 71.967.361 18.802.895 113.602.724 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 355.565.171 516.407.144 225.169.029 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 427.532.532 535.210.469 338.771.753 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo Efectivo 12.608.563 69.602.021 74.175.144 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 3 386.856.286 Otros activos financieros 414.923.966 78.752.162 264.596.609 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista CONCEPTO 3067 CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. 3081 EUROCAJA RURAL, S.C.C. 3187 CAJA RURAL DEL SUR, S. C. C. RESULTADO DEL EJERCICIO 13.623.737 34.882.749 42.560.633 OTRO RESULTADO GLOBAL -694.706 -4.333.325 -7.782.870 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -664.451 333.633 -1.673.089 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 75.035 2.009.675 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -1.146.157 444.843 -3.359.795 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 406.671 -111.211 -322.969 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -30.255 -4.666.957 -6.109.781 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz) Conversión de divisas Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) -4.965.538 4.667.328 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -40.340 -1.257.071 -12.813.702 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 10.085 1.555.652 2.036.594 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 12.929.031 30.549.425 34.777.763 ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) -48.033 ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 12.977.064 30.549.425 34.777.763