UNACC. ANUARIO 2020

Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito 133 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Consolidados Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Consolidados Diciembre 2020 CONCEPTO 3017 CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C. 3025 CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S.C.C. 3035 CAJA LABORAL POPULAR C. C. RESULTADO DEL EJERCICIO 10.112.389 11.359.585 79.685.045 OTRO RESULTADO GLOBAL -3.317.123 4.846.899 -77.138.147 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 2.927.945 -2.315.940 1.075.679 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 126.518 -36.626 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas -1.376.930 Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 2.398.693 -1.292.838 1.455.946 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 402.734 390.453 -380.266 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -6.245.068 7.162.839 -78.213.826 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz) Conversión de divisas -28.256 Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) -653.095 -73.068.827 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -6.344.821 9.541.797 -36.345.384 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas 6.492 Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 781.104 -2.385.449 31.200.385 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 6.795.266 16.206.484 2.546.898 ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) 21.636 ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 6.795.266 16.184.848 2.546.898 CONCEPTO 3017 CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C. 3025 CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S.C.C. 3035 CAJA LABORAL POPULAR C. C. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 236.418.532 -55.387.826 1.005.395.307 Resultado del ejercicio 10.112.389 11.359.585 79.685.045 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 4.217.752 13.171.626 35.683.878 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 170.950.280 391.193.790 1.939.229.616 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 395.231.770 313.854.320 2.829.717.000 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -2.193.100 -2.579.567 -461.000 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1.696.035 -13.639.921 5.623.000 Pagos 4.811.644 18.188.555 23.028.000 Cobros 3.115.609 4.548.634 28.651.000 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2.887.233 231.048 -7.634.000 Pagos 9.602.000 Cobros 2.887.233 231.048 1.968.000 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 237.609.730 -68.796.699 1.003.384.307 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 188.348.799 420.672.668 1.745.681.466 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 425.958.528 351.875.969 2.749.065.773 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo Efectivo 5.280.492 11.515.700 77.842.085 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 131 340.360.269 2.623.498.018 Otros activos financieros 420.677.906 47.725.670 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista