UNACC. ANUARIO 2020

Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito 119 Balances Públicos Consolidados Diciembre 2020 CONCEPTO 3017 CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C. 3025 CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C 3035 CAJA LABORAL POPULAR, C. C. PASIVO PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 297.778 24.558 994.488 Derivados 297.778 24.558 994.488 Posiciones cortas Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros Pro memoria: pasivos subordinados PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 1.916.211.104 3.672.056.952 24.984.412.190 Depósitos 1.895.325.255 3.646.463.504 24.659.953.311 Bancos centrales 228.764.041 210.732.575 1.671.064.519 Entidades de crédito 9.877.801 9.086.409 4.574.942 Clientela 1.656.683.413 3.426.644.519 22.984.313.851 Valores representativos de deuda emitidos 59.778.639 Otros pasivos financieros 20.885.849 25.593.447 264.680.239 Pro memoria: pasivos subordinados DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS 16.643.727 340.810.114 CAMBIOS DELVALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DETIPO DE INTERÉS PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO 281.503.220 579.239.274 PROVISIONES 3.971.465 3.077.587 167.480.540 Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 706.754 29.149.253 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 751.500 1.182.000 Compromisos y garantías concedidos 838.914 1.257.766 23.432.860 Restantes provisiones 2.381.051 1.113.067 113.716.427 PASIVOS POR IMPUESTOS 7.870.906 8.089.090 65.424.265 Pasivos por impuestos corrientes 7.599 465.546 9.127.773 Pasivos por impuestos diferidos 7.863.307 7.623.544 56.296.492 CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA OTROS PASIVOS 7.411.152 16.394.161 78.812.282 De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 1.681.071 5.091.311 11.060.114 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA TOTAL PASIVO 1.952.406.133 3.981.145.568 26.217.173.152 PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS 162.070.108 223.826.617 1.834.905.798 Capital 27.261.628 104.773.100 777.913.425 Capital desembolsado 27.261.628 104.773.100 777.913.425 Capital no desembolsado exigido Pro memoria: capital no exigido Prima de emisión Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos Otros instrumentos de patrimonio emitidos Otros elementos de patrimonio neto Ganancias acumuladas 115.698.264 110.634.251 Reservas de revalorización 7.413.394 1.512.131 Otras reservas 1.584.433 4.686 979.388.685 Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas 4.686 -8.769 Otras 1.584.433 979.397.454 (-) Acciones propias -4.435.500 -2.081.356 Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 10.112.389 11.337.949 79.685.045 (-) Dividendos a cuenta OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 5.525.030 17.838.587 -147.932.382 Elementos que no se reclasificarán en resultados 2.298.148 -866.787 17.567.796 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -100.545 412.781 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas -664.158 Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 2.398.693 -615.410 17.567.796 Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto] Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura] Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Elementos que pueden reclasificarse en resultados 3.226.882 18.705.374 -165.500.178 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas -29.639 Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -1.270.182 -190.945.458 Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 4.526.703 18.684.211 25.445.280 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas 21.163 INTERESES MINORITARIOS [PARTICIPACIONES NO DOMINANTES] 2.289.002 Otro resultado global acumulado Otras partidas 2.289.002 TOTAL PATRIMONIO NETO 167.595.138 243.954.206 1.686.973.416 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.120.001.271 4.225.099.774 27.904.146.567