UNACC. ANUARIO 2020

Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito 117 Balances Públicos Consolidados Diciembre 2020 CONCEPTO 0240 BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. 3001 CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C. 3008 CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C. PASIVO PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 2.608.979 295 1.731.650 Derivados 2.608.979 295 1.731.650 Posiciones cortas Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Depósitos Bancos centrales Entidades de crédito Clientela Valores representativos de deuda emitidos Otros pasivos financieros Pro memoria: pasivos subordinados PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 49.516.281.399 2.362.799.669 14.333.854.224 Depósitos 47.449.934.372 2.346.644.119 12.459.612.746 Bancos centrales 9.449.530.021 1.936.339.582 Entidades de crédito 863.923.088 287.788.287 325.135.936 Clientela 37.136.481.263 2.058.855.832 10.198.137.228 Valores representativos de deuda emitidos 1.658.757.810 1.770.191.868 Otros pasivos financieros 407.589.217 16.155.550 104.049.611 Pro memoria: pasivos subordinados 400.621.151 DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS 195.973.637 603 96.603 CAMBIOS DELVALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DETIPO DE INTERÉS PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO PROVISIONES 81.545.068 4.508.612 34.474.817 Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 6.942.808 1.417.434 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo 1.770.860 Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 28.298 Compromisos y garantías concedidos 10.997.292 649.111 10.809.426 Restantes provisiones 61.805.810 3.859.502 22.247.957 PASIVOS POR IMPUESTOS 81.628.862 14.628.597 15.460.853 Pasivos por impuestos corrientes 25.742.156 1.833.847 9.135.375 Pasivos por impuestos diferidos 55.886.706 12.794.751 6.325.477 CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA OTROS PASIVOS 362.240.642 10.429.116 117.392.398 De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 7.099.375 3.526.347 36.399.626 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA TOTAL PASIVO 50.240.278.586 2.392.366.892 14.503.010.544 PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS 3.362.657.413 191.772.663 1.311.805.014 Capital 1.059.028.391 29.289.559 169.792.176 Capital desembolsado 1.059.028.391 29.289.559 169.792.176 Capital no desembolsado exigido Pro memoria: capital no exigido Prima de emisión Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital 2.951.865.798 Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos Otros instrumentos de patrimonio emitidos 2.951.865.798 Otros elementos de patrimonio neto Ganancias acumuladas 219.009.007 150.170.393 1.007.564.059 Reservas de revalorización 45.394.918 2.165.653 Otras reservas 40.948.589 266.415 47.930.152 Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas 53.721.565 10.219.490 Otras -12.772.976 266.415 37.710.662 (-) Acciones propias -977.349.208 -52.897 Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 23.759.918 9.933.540 86.935.156 (-) Dividendos a cuenta -416.528 OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 14.125.385 21.976.831 32.900.293 Elementos que no se reclasificarán en resultados -11.487.164 -7.841.292 20.152.931 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -6.218.979 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -5.268.184 -7.841.292 20.152.931 Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto] Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura] Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Elementos que pueden reclasificarse en resultados 25.612.549 29.818.124 12.747.362 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas -27.633 Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 14.911.832 Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 3.710.465 29.818.124 12.774.995 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas 6.990.251 INTERESES MINORITARIOS [PARTICIPACIONES NO DOMINANTES] Otro resultado global acumulado Otras partidas TOTAL PATRIMONIO NETO 3.376.782.798 213.749.494 1.344.705.307 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 53.617.061.385 2.606.116.386 15.847.715.851