UNACC. ANUARIO 2020

Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito 113 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales Diciembre 2020 CONCEPTO 3174 CAIXA RURAL DE VINARÒS, S.C.C.V. 3179 CAJA RURAL DE ALGINET, S.C.C.V. 3187 CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. 3190 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. 3191 CAJA RURAL DE ARAGÓN, S.C.C. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 21.042.591 15.845.790 122.381.903 -10.235.706 -118.658.599 Resultado del ejercicio 795.271 78.704 42.560.633 35.962.407 3.202.527 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 10.427 928.131 56.262.402 38.239.797 38.997.513 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 663.616 -1.746.948 983.920.918 993.585.924 958.235.297 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 20.900.510 13.095.556 1.006.529.663 912.384.011 796.567.486 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -3.548 950.123 -3.236.000 809.172 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -10.427 -150.365 -4.589.873 -2.560.046 -4.099.871 Pagos 10.427 186.980 9.659.799 4.267.000 4.249.871 Cobros 36.615 5.069.926 1.706.954 150.000 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 53.515 -4.378.408 22.925.696 -1.426.360 Pagos 154 4.378.408 1.459.146 Cobros 53.669 22.925.696 32.786 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 189.065 E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 21.032.165 15.748.940 113.602.688 10.129.945 -124.184.830 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 33.973.835 34.742.855 225.048.202 33.726.669 160.780.696 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 55.006.000 50.491.795 338.650.890 43.856.614 36.595.866 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Efectivo 1.989.623 496.213 74.175.144 43.856.614 20.820.859 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales Otros activos financieros 53.016.377 49.995.582 264.475.746 15.775.007 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 32.058.245 34.409.763 173.323.814 0 142.419.583 CONCEPTO 3174 CAIXA RURAL DE VINARÒS, S.C.C.V. 3179 CAJA RURAL DE ALGINET, S.C.C.V. 3187 CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. 3190 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. 3191 CAJA RURAL DE ARAGÓN, S.C.C. RESULTADO DEL EJERCICIO 795.271 78.704 42.560.633 35.962.407 3.202.527 OTRO RESULTADO GLOBAL -195.194 29.811 -7.782.870 -1.032.054 3.558.447 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -194.244 29.811 -1.673.089 -2.242.891 3.571.803 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 10.919 -246 2.009.675 56.174 543.380 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -269.911 42.808 -3.359.795 -3.076.042 3.422.010 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru- mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 64.748 -12.751 -322.969 776.977 -393.587 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -950 -6.109.781 1.210.837 -13.356 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 4.667.328 4.868.193 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -1.267 -12.813.702 -1.967.443 -17.807 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 317 2.036.594 -1.689.912 4.452 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 600.077 108.515 34.777.763 34.930.353 6.760.974