UNACC. ANUARIO 2020

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2020 112 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales Diciembre 2020 CONCEPTO 3159 CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V. 3160 CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S.C.C.V. 3162 CAIXA RURAL DE BENICARLÓ, S.C.C.V. 3165 CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMÉS, S.C.C.V. 3166 CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMÀ, S.C.C.V. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 180.382.899 8.790.376 12.736.463 2.610.713 -4.132.032 Resultado del ejercicio 10.032.795 24.051 778.998 15.028 119.230 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 8.215.721 58.944 1.740.408 35.042 -136.905 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 397.366.953 -1.490.587 45.778.270 128.389 8.280.133 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 557.430.884 7.214.199 56.136.901 2.718.802 4.165.776 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 2.070.452 2.595 -141.574 -29.770 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1.366.934 -39.285 -90.643 -50.936 117.561 Pagos 679.235 39.285 530.242 50.936 15.190 Cobros 2.046.169 439.600 132.751 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 66.452 -14.545 23.058 3.362 Pagos 319 1.062.994 602 1.743 Cobros 66.771 1.048.449 23.660 5.105 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 181.749.833 8.817.543 12.631.275 2.582.835 -4.011.109 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 231.330.479 37.038.351 31.162.626 22.450.301 11.371.700 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 413.080.312 45.855.894 43.793.902 25.033.136 7.360.591 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Efectivo 22.978.799 240.638 4.045.876 96.186 459.689 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 3.288 1 Otros activos financieros 390.098.226 45.615.256 39.748.024 24.936.950 6.900.902 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 211.834.245 36.851.450 28.896.605 22.396.640 10.838.177 CONCEPTO 3159 CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V. 3160 CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S.C.C.V. 3162 CAIXA RURAL DE BENICARLÓ, S.C.C.V. 3165 CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMÉS, S.C.C.V. 3166 CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMÀ, S.C.C.V. RESULTADO DEL EJERCICIO 10.032.795 24.051 778.998 15.028 119.230 OTRO RESULTADO GLOBAL -330.405 -319 -708.036 -602 -149.480 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -638.872 -319 -585.396 -602 1.708 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -431 9.979 -806 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -912.675 -847.790 2.440 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru- mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 273.802 112 252.415 204 -732 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 308.468 -122.640 -151.188 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas -2.280 Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 227.953 35.061 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 107.353 -207.227 -200.197 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas -26.838 51.807 49.009 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 9.702.391 23.732 70.963 14.426 -30.251