UNACC. ANUARIO 2020

Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito 111 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales Diciembre 2020 CONCEPTO 3140 CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 3144 CAJA RURAL DE VILLAMALEA, S.C.C.A. DE C-LM 3150 CAJA RURAL DE ALBAL, C.C.V. 3152 CAJA RURAL DE VILLAR, C.C.V. 3157 CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S.C.C.V. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 43.358.347 624.926 7.695.561 5.843.467 4.786.667 Resultado del ejercicio 3.852.631 401.005 220.567 52.500 19.450 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación -2.546.880 -163.713 28.979 433.689 167.741 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 105.948.353 13.018.137 3.994.365 3.724.562 -2.227.127 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 148.000.949 13.479.284 11.444.394 8.955.601 2.368.830 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -73.514 -4.013 126.240 3.519 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1.092.861 -619.488 -44.231 -1.168.417 -152.617 Pagos 7.419.700 619.488 121.457 1.168.417 155.294 Cobros 6.326.839 77.226 2.676 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.683 -6.904 787.339 591.657 Pagos 29.869 633 509 Cobros 1.683 22.966 787.971 592.165 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -140 E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 42.265.486 6.981 7.644.426 5.462.388 5.225.706 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 152.443.003 338.185 32.843.061 42.691.503 9.172.657 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 194.708.489 345.166 40.487.488 48.153.891 14.398.363 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Efectivo 2.744.570 345.166 334.040 282.832 222.465 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 113.085.200 Otros activos financieros 78.878.719 40.153.448 47.871.060 14.175.898 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0 0 32.411.401 42.464.959 9.046.989 CONCEPTO 3140 CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 3144 CAJA RURAL DE VILLAMALEA, S.C.C.A. DE C-LM 3150 CAJA RURAL DE ALBAL, C.C.V. 3152 CAJA RURAL DE VILLAR, C.C.V. 3157 CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S.C.C.V. RESULTADO DEL EJERCICIO 3.852.631 401.005 220.567 52.500 19.450 OTRO RESULTADO GLOBAL -1.998.697 -168.588 19.114 -629 -509 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -1.266.717 -38.675 -50.528 -629 -509 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 4.338 -837 -683 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -886.702 -55.250 -76.831 5 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru- mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán -380.015 16.575 21.965 203 175 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -731.980 -129.913 69.642 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 309 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -512.386 -173.218 92.445 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas -219.594 43.304 -23.111 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 1.853.934 232.417 239.681 51.871 18.941