UNACC. ANUARIO 2020

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2020 110 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales Diciembre 2020 CONCEPTO 3127 CAJA RURAL DE CASAS IBÁÑEZ, S.C.C. DE C-LM 3130 CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALMASSORA, S.C.C.V. 3134 CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, S.C.C.V. 3135 CAJA RURAL SAN JOSÉ DE NULES, S.C.C.V. 3138 RURALNOSTRA, S.C.C.V. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -54.159 214.771 20.752.826 5.346.148 1.042.477 Resultado del ejercicio 337.792 2.258.317 1.707.575 56.131 543.837 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación -46.009 -225.113 -305.937 855.826 792.918 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 7.456.262 29.143.712 15.850.641 -1.731.220 14.785.400 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 7.037.729 27.325.278 35.551.500 2.713.990 14.608.588 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 72.591 -349.671 -11.019 -117.466 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -22.039 53.149 556.054 -337.054 -976.291 Pagos 22.039 51.274 10.173 1.275.705 976.291 Cobros 104.423 566.227 938.651 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 361 -144.301 -25.388 285.457 -6.851 Pagos 144.301 25.388 740 1.079.019 Cobros 361 286.196 1.072.168 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 3.982 E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -75.837 123.619 21.283.491 5.294.551 63.317 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 277.156 22.748.286 38.168.912 19.575.775 1.644.372 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 201.319 22.871.904 59.452.403 24.870.326 1.707.689 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Efectivo 201.319 2.611.925 1.806.730 727.975 1.707.059 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 264 630 Otros activos financieros 20.259.715 57.645.673 24.142.350 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0 20.426.422 37.193.444 18.966.209 0 CONCEPTO 3127 CAJA RURAL DE CASAS IBÁÑEZ, S.C.C. DE C-LM 3130 CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALMASSORA, S.C.C.V. 3134 CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, S.C.C.V. 3135 CAJA RURAL SAN JOSÉ DE NULES, S.C.C.V. 3138 RURALNOSTRA, S.C.C.V. RESULTADO DEL EJERCICIO 337.792 2.258.317 1.707.575 56.131 543.837 OTRO RESULTADO GLOBAL -68.047 -238.450 -762.463 -736 -331.335 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -35.690 -493.463 -17.783 -736 53.163 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 36.906 -987 14.674 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -50.986 -535.700 -42.362 5 54.984 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru- mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 15.296 42.237 -12.327 246 -16.495 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -32.357 255.013 -744.680 -384.498 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -43.143 340.017 -1.063.828 -512.664 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 10.786 -85.004 319.148 128.166 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 269.745 2.019.867 945.112 55.395 212.502