UNACC. ANUARIO 2020

Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito 109 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales Diciembre 2020 CONCEPTO 3117 CAIXA RURAL D'ALGEMESÍ, S.C.V.C. 3118 CAIXA RURAL TORRENT, C.C.V. 3119 CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERÍAS NIÑO PERDIDO, S.C.C.V. 3121 CAJA RURAL DE CHESTE, S.C.C. 3123 CAIXA RURAL DE TURÍS, C.C.V. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 40.936.569 57.262.403 29.398.782 5.245.192 4.289.040 Resultado del ejercicio 531.340 428.052 62.012 55.071 38.621 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.923.464 2.318.981 175.468 73.802 95.228 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 22.807.195 -10.213.121 -13.367.947 4.783.036 154.983 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 61.486.076 44.308.379 15.919.675 9.879.989 4.308.414 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -197.117 -6.130 -126.321 19.366 1.759 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 319.179 839.482 -447.984 -66.845 -425.269 Pagos 754.754 327.545 494.940 73.453 425.269 Cobros 1.073.934 1.167.027 46.956 6.608 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 704.789 485.212 80.548 189.386 Pagos 536.330 4.029 4.242 540 349 Cobros 536.330 708.817 489.454 81.088 189.736 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 214 E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 41.255.963 58.806.673 29.436.010 5.258.896 4.053.157 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 32.864.003 184.236.217 14.404.452 48.490.257 19.630.135 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 74.119.966 243.042.890 43.840.462 53.749.153 23.683.292 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Efectivo 3.821.377 2.485.767 330.838 460.645 260.853 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 2.835 Otros activos financieros 70.295.754 240.557.124 43.509.623 53.288.508 23.422.439 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0 182.443.699 14.239.767 48.231.992 19.351.466 CONCEPTO 3117 CAIXA RURAL D'ALGEMESÍ, S.C.V.C. 3118 CAIXA RURAL TORRENT, C.C.V. 3119 CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERÍAS NIÑO PERDIDO, S.C.C.V. 3121 CAJA RURAL DE CHESTE, S.C.C. 3123 CAIXA RURAL DE TURÍS, C.C.V. RESULTADO DEL EJERCICIO 531.340 428.052 62.012 55.071 38.621 OTRO RESULTADO GLOBAL -438.857 139.609 -4.242 -536 -9.243 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -170.256 139.609 -4.242 -536 -9.243 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -5.327 -5.803 -716 -470 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -243.223 205.197 5 -12.705 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru- mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 72.967 -60.261 1.561 175 3.932 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -268.601 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas -1.327 Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -42.130 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -321.633 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 96.490 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 92.484 567.662 57.770 54.535 29.378