UNACC. ANUARIO 2020

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2020 108 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales Diciembre 2020 CONCEPTO 3110 CAJA RURAL CATÓLICO AGRARIA, S.C.C.V. 3111 CAIXA RURAL LA VALL SAN ISIDRO, S.C.C.V. 3112 CAJA RURAL SAN JOSÉ DE BURRIANA, S.C.C.V. 3113 CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALCORA, S.C.C.V. 3115 CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL, S.C.A.C. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 17.219.747 15.613.412 29.984.598 2.230.406 1.210.626 Resultado del ejercicio 137.395 221.314 128.360 1.609.834 454.424 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 4.798.363 1.803.774 849.224 -1.651.622 -23.095 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 7.279.887 -10.773.051 -1.482.329 21.609.370 1.167.410 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 19.447.892 2.815.273 27.614.572 23.736.396 1.979.743 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 115.984 -89.888 145.168 -33.035 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -169.601 -2.252.179 74.351 -370.900 -979.499 Pagos 302.046 2.286.009 10.542 371.282 994.637 Cobros 132.445 33.830 84.892 383 15.138 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.083.564 1.034.804 859.797 -6.912 -13.661 Pagos 4.126 48.801 6.912 13.661 Cobros 1.087.690 1.083.605 859.797 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 18.133.710 14.396.037 30.918.745 1.852.595 217.465 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 161.446.782 34.095.120 87.678.801 22.898.766 132.431 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 179.580.492 48.491.157 118.597.546 24.751.361 349.897 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Efectivo 1.587.905 8.508.833 1.095.858 1.461.660 349.897 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales Otros activos financieros 177.992.587 39.982.324 117.501.688 23.289.702 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 160.739.643 28.210.287 87.017.881 22.146.879 0 CONCEPTO 3110 CAJA RURAL CATÓLICO AGRARIA, S.C.C.V. 3111 CAIXA RURAL LA VALL SAN ISIDRO, S.C.C.V. 3112 CAJA RURAL SAN JOSÉ DE BURRIANA, S.C.C.V. 3113 CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALCORA, S.C.C.V. 3115 CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL, S.C.A.C. RESULTADO DEL EJERCICIO 137.395 221.314 128.360 1.609.834 454.424 OTRO RESULTADO GLOBAL -40.432 -1.187.490 -75.883 -1.371.543 -185.430 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -40.432 -1.167.697 433 -129.080 -158.512 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -5.537 524 9.653 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -51.866 -1.668.139 8 -194.633 -211.350 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru- mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 16.971 500.442 -99 55.900 52.837 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -19.793 -76.315 -1.242.462 -26.917 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -68.215 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -26.390 -101.754 -1.588.402 -35.890 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 6.598 25.438 414.154 8.972 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 96.964 -966.176 52.478 238.292 268.994