UNACC. ANUARIO 2020

Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito 107 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales Diciembre 2020 CONCEPTO 3096 CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA, S.C.V.C. 3098 CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, S.C.A.C. 3102 CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXÓ, C.C.V. 3104 CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NUESTRA SEÑORA DEL CAMPO, S.C.A.C. 3105 CAIXA RURAL DE CALLOSA D’EN SARRIÀ, C.C.V. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -6.792.542 -719.342 13.568.253 -23 -3.980.052 Resultado del ejercicio 1.893.958 520.520 30.121 73.022 110.764 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 657.696 -2.350.918 1.593.079 -210.067 1.758.635 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 44.085.033 25.137 4.289.670 3.085.200 13.980.925 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 34.754.449 1.301.905 16.206.910 3.235.777 8.155.778 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -13.612 -165.712 27.813 -13.555 -24.304 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -63.614 578.422 -87.616 -78.920 -10.007 Pagos 485.413 107.632 138.046 78.920 163.843 Cobros 421.799 686.054 50.431 153.836 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 408.453 -139.207 114.725 -15.989 267.917 Pagos 2.735 139.207 1.869 83.576 12.630 Cobros 411.188 116.594 67.587 280.547 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1 E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -6.447.703 -280.127 13.595.362 -94.931 -3.722.141 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 21.162.071 1.059.896 23.464.368 692.629 9.005.424 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 14.714.368 779.769 37.059.730 597.698 5.283.283 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Efectivo 3.029.219 779.769 674.784 597.698 1.339.200 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 11.685.149 Otros activos financieros 36.384.946 3.944.083 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0 0 22.952.621 0 7.944.291 CONCEPTO 3096 CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA, S.C.V.C. 3098 CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, S.C.A.C. 3102 CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXÓ, C.C.V. 3104 CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NUESTRA SEÑORA DEL CAMPO, S.C.A.C. 3105 CAIXA RURAL DE CALLOSA D’EN SARRIÀ, C.C.V. RESULTADO DEL EJERCICIO 1.893.958 520.520 30.121 73.022 110.764 OTRO RESULTADO GLOBAL 400.053 301.898 -12.599 389.350 -12.626 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -130.971 3.821 -7.156 174.741 -12.626 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -2.411 -16.989 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -187.101 5.458 -7.553 249.630 5 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru- mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 56.130 -1.637 2.808 -74.889 4.358 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 531.023 298.077 -5.443 214.609 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 343.472 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 250.069 425.824 -7.257 306.585 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas -62.517 -127.747 1.814 -91.975 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 2.294.010 822.418 17.522 462.373 98.138