UNACC. ANUARIO 2020

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2020 106 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales Diciembre 2020 CONCEPTO 3080 CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C. 3081 EUROCAJA RURAL, S.C.C. 3085 CAJA RURAL DE ZAMORA, C.C. 3089 CAJA RURAL DE BAENA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, S.C.C.A. 3095 CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA, S.C.C.V. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 60.523.440 18.453.715 3.635.498 3.437.707 6.890.317 Resultado del ejercicio 4.311.206 36.168.081 24.685.096 769.763 21.918 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación -1.093.319 29.173.876 8.620.525 17.464 80.539 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 98.483.045 848.053.953 644.221.292 16.045.544 -2.004.076 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 156.235.818 810.451.332 618.789.331 18.527.614 4.786.747 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -447.220 -9.285.621 -4.238.161 168.410 -2.964 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1.698.446 -3.037.622 -4.928.531 -1.329 43.041 Pagos 1.233.767 5.060.188 8.017.828 1.329 4.383 Cobros 2.932.213 2.022.566 3.089.297 47.424 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 27.826 382.795 920.164 21.399 92.461 Pagos 58.431 33 Cobros 86.258 382.795 920.164 21.399 92.494 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 62.249.713 15.798.888 -372.869 3.457.777 7.025.819 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 328.875.674 516.318.534 12.363.879 1.208.563 10.280.117 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 391.125.087 532.117.000 11.991.010 4.666.340 17.305.937 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Efectivo 5.364.603 69.602.021 11.991.010 4.666.340 226.313 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 13.035 386.856.286 Otros activos financieros 385.747.450 75.658.693 17.079.624 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 323.261.119 91.518.143 0 0 10.167.429 CONCEPTO 3080 CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C. 3081 EUROCAJA RURAL, S.C.C. 3085 CAJA RURAL DE ZAMORA, C.C. 3089 CAJA RURAL DE BAENA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, S.C.C.A. 3095 CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA, S.C.C.V. RESULTADO DEL EJERCICIO 4.311.206 36.168.081 24.685.096 769.763 21.918 OTRO RESULTADO GLOBAL 671.558 -4.333.325 508.452 63.571 -33 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -23.087 333.633 486.975 -210.318 -33 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 65.757 64.123 -48 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -103.433 444.843 -567.420 -300.455 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru- mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 14.589 -111.211 990.272 90.136 15 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 694.645 -4.666.957 21.477 273.889 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 412.609 -4.965.538 1.142.952 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 513.584 -1.257.071 -1.107.644 391.271 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas -231.548 1.555.652 -13.830 -117.381 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 4.982.764 31.834.757 25.193.548 833.335 21.885